Media Five Co.

FKSE:3824 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥529.2m

Media Five Valuierung

Ist 3824 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3824, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3824 (¥563) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥714.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3824 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3824 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3824 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 3824. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3824 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 3824's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebJP¥1.80b
MarktanteilJP¥529.22m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 3824 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 3824 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.7x
5581 Chi-technologyLtd
0.3xn/aJP¥949.2m
5573 Doraku HoldingsLtd
0.3xn/aJP¥935.0m
6025 Japan PC Service
0.2xn/aJP¥1.1b
5584 Strawberry jamsLtd
2.1xn/aJP¥1.2b
3824 Media Five
0.3xn/aJP¥529.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 3824 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3824 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP IT?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
6025 Japan PC Service
0.2xn/aUS$7.44m
251A NeuromagicLtd
0.2xn/aUS$1.36m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
3824 0.3xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies30PS00.81.62.43.24+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 3824 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP IT (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3824 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3824 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 3824 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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