SK-ElectronicsLTD Valuierung

Ist 6677 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6677, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.68k
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 6677 (¥2374) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2681.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6677 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6677 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6677 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6677. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6677 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6677's PE?
PE-Verhältnis7.7x
ErgebnisJP¥3.20b
MarktanteilJP¥24.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6677 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6677 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14x
6387 SAMCO
17.1x17.3%JP¥24.1b
6298 Y.A.C. Holdings
20.7xn/aJP¥18.3b
6855 Japan Electronic Materials
10.5x24.7%JP¥29.5b
6266 Tazmo
7.8x4.9%JP¥32.9b
6677 SK-ElectronicsLTD
7.7x-15.5%JP¥24.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6677 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6677 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Semiconductor?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
6875 MegaChips
0.07x-116.4%US$572.38m
3856 Abalance
1.8xn/aUS$73.92m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6677 7.7xBranchendurchschnittswert 14.2xNo. of Companies8PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6677 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Semiconductor (14.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6677 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6677 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.7x
Faires PE Verhältnis7.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6677 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
JP¥3.00k
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


Unterbewertete Unternehmen entdecken

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/25 14:28
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/25 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

SK-Electronics CO.,LTD. wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mitsuhiro OsawaIchiyoshi Research Institute Inc.
Masahiro NakanomyoJefferies LLC
Masahiko IshinoMitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Company Limited