Yamada Holdings Co., Ltd.

TSE:9831 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥295.1b

Yamada Holdings Valuierung

Ist 9831 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9831, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9831 (¥432.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥698.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9831 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9831 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

9831's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.4x
Unternehmenswert/EBITDA8.3x
PEG-Verhältnis1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9831 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9831 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.7x
8282 K's Holdings
35x16.5%JP¥252.1b
3048 Bic Camera
62.3x22.0%JP¥260.0b
2730 EDION
18.7x6.2%JP¥166.7b
3738 T-Gaia
22.8x8.8%JP¥132.0b
9831 Yamada Holdings
12.4x7.6%JP¥295.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9831 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (29.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9831 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9831 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (12.4x) im Vergleich zum JP Specialty Retail Branchendurchschnitt (13.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9831 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9831 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.4x
Faires PE Verhältnis16.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9831 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9831 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥431.60
JP¥484.29
+12.2%
5.8%JP¥540.00JP¥460.00n/a7
Jun ’25JP¥440.40
JP¥490.00
+11.3%
5.5%JP¥540.00JP¥460.00n/a7
May ’25JP¥449.20
JP¥500.00
+11.3%
6.3%JP¥550.00JP¥460.00n/a7
Apr ’25JP¥447.00
JP¥500.00
+11.9%
6.3%JP¥550.00JP¥460.00n/a7
Mar ’25JP¥433.30
JP¥500.00
+15.4%
6.3%JP¥550.00JP¥460.00n/a7
Feb ’25JP¥448.60
JP¥494.29
+10.2%
4.6%JP¥540.00JP¥470.00n/a7
Jan ’25JP¥438.40
JP¥501.43
+14.4%
4.7%JP¥540.00JP¥470.00n/a7
Dec ’24JP¥428.80
JP¥502.50
+17.2%
4.1%JP¥540.00JP¥470.00n/a8
Nov ’24JP¥486.10
JP¥485.00
-0.2%
7.2%JP¥540.00JP¥410.00n/a9
Oct ’24JP¥459.50
JP¥468.13
+1.9%
6.6%JP¥500.00JP¥410.00n/a8
Sep ’24JP¥462.20
JP¥473.89
+2.5%
7.0%JP¥520.00JP¥410.00n/a9
Aug ’24JP¥430.90
JP¥463.75
+7.6%
6.2%JP¥500.00JP¥410.00n/a8
Jul ’24JP¥424.40
JP¥481.11
+13.4%
8.8%JP¥570.00JP¥410.00n/a9
Jun ’24JP¥414.00
JP¥481.11
+16.2%
8.8%JP¥570.00JP¥410.00JP¥440.409
May ’24JP¥468.00
JP¥515.00
+10.0%
11.0%JP¥620.00JP¥420.00JP¥449.209
Apr ’24JP¥456.00
JP¥515.56
+13.1%
11.0%JP¥620.00JP¥420.00JP¥447.009
Mar ’24JP¥481.00
JP¥515.56
+7.2%
11.0%JP¥620.00JP¥420.00JP¥433.309
Feb ’24JP¥467.00
JP¥538.89
+15.4%
17.0%JP¥760.00JP¥420.00JP¥448.609
Jan ’24JP¥467.00
JP¥545.56
+16.8%
16.6%JP¥760.00JP¥420.00JP¥438.409
Dec ’23JP¥472.00
JP¥552.22
+17.0%
17.0%JP¥760.00JP¥420.00JP¥428.809
Nov ’23JP¥477.00
JP¥561.11
+17.6%
17.0%JP¥760.00JP¥420.00JP¥486.109
Oct ’23JP¥476.00
JP¥563.33
+18.3%
16.6%JP¥760.00JP¥420.00JP¥459.509
Sep ’23JP¥477.00
JP¥563.33
+18.1%
16.6%JP¥760.00JP¥420.00JP¥462.209
Aug ’23JP¥477.00
JP¥563.33
+18.1%
16.6%JP¥760.00JP¥420.00JP¥430.909
Jul ’23JP¥483.00
JP¥563.33
+16.6%
16.6%JP¥760.00JP¥420.00JP¥424.409
Jun ’23JP¥463.00
JP¥565.00
+22.0%
19.5%JP¥760.00JP¥430.00JP¥414.008

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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