Takashimaya Company, Limited

TSE:8233 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥379.8b

Takashimaya Company Valuierung

Ist 8233 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8233, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8233 (¥1203.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥708.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8233 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8233 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8233 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8233. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8233 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8233's PE?
PE-Verhältnis10.6x
ErgebnisJP¥35.74b
MarktanteilJP¥379.81b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8233 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8233 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.6x
8273 Izumi
12.3x11.2%JP¥223.5b
3086 J. Front Retailing
9.6x-6.4%JP¥437.3b
4385 Mercari
25.4x16.4%JP¥339.4b
2782 Seria
19x6.9%JP¥206.5b
8233 Takashimaya Company
10.6x7.1%JP¥379.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8233 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8233 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Multiline Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
8233 10.6xBranchendurchschnittswert 14.1xNo. of Companies5PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8233 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Multiline Retail (14.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8233 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8233 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.6x
Faires PE Verhältnis16.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8233 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8233 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,203.50
JP¥1,432.00
+19.0%
20.2%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a5
Nov ’25JP¥1,196.00
JP¥1,435.00
+20.0%
20.1%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a5
Oct ’25JP¥1,163.00
JP¥1,505.00
+29.4%
17.8%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a5
Sep ’25JP¥1,115.50
JP¥1,515.00
+35.8%
16.9%JP¥2,000.00JP¥1,250.00n/a5
Aug ’25JP¥1,288.25
JP¥1,393.75
+8.2%
6.8%JP¥1,500.00JP¥1,250.00n/a4
Jul ’25JP¥1,503.50
JP¥1,331.25
-11.5%
6.4%JP¥1,450.00JP¥1,250.00n/a4
Jun ’25JP¥1,302.75
JP¥1,268.75
-2.6%
5.1%JP¥1,375.00JP¥1,200.00n/a4
May ’25JP¥1,118.50
JP¥1,175.00
+5.1%
4.8%JP¥1,250.00JP¥1,100.00n/a4
Apr ’25JP¥1,200.00
JP¥1,068.75
-10.9%
5.6%JP¥1,150.00JP¥1,000.00n/a4
Mar ’25JP¥1,115.50
JP¥1,068.75
-4.2%
5.6%JP¥1,150.00JP¥1,000.00n/a4
Feb ’25JP¥1,033.75
JP¥1,068.75
+3.4%
5.6%JP¥1,150.00JP¥1,000.00n/a4
Jan ’25JP¥960.75
JP¥1,068.75
+11.2%
5.6%JP¥1,150.00JP¥1,000.00n/a4
Dec ’24JP¥1,007.50
JP¥1,068.75
+6.1%
5.6%JP¥1,150.00JP¥1,000.00n/a4
Nov ’24JP¥1,014.75
JP¥1,081.25
+6.6%
6.4%JP¥1,150.00JP¥1,000.00JP¥1,196.004
Oct ’24JP¥1,094.00
JP¥1,043.75
-4.6%
11.8%JP¥1,150.00JP¥850.00JP¥1,163.004
Sep ’24JP¥1,107.50
JP¥1,000.00
-9.7%
9.9%JP¥1,150.00JP¥850.00JP¥1,115.505
Aug ’24JP¥1,056.50
JP¥975.00
-7.7%
7.1%JP¥1,025.00JP¥850.00JP¥1,288.255
Jul ’24JP¥1,006.50
JP¥970.00
-3.6%
6.8%JP¥1,025.00JP¥850.00JP¥1,503.505
Jun ’24JP¥929.00
JP¥955.00
+2.8%
6.3%JP¥1,025.00JP¥850.00JP¥1,302.755
May ’24JP¥1,009.00
JP¥940.00
-6.8%
5.2%JP¥1,000.00JP¥850.00JP¥1,118.505
Apr ’24JP¥966.50
JP¥915.00
-5.3%
6.4%JP¥950.00JP¥800.00JP¥1,200.005
Mar ’24JP¥947.00
JP¥915.00
-3.4%
6.4%JP¥950.00JP¥800.00JP¥1,115.505
Feb ’24JP¥901.00
JP¥858.75
-4.7%
6.4%JP¥925.00JP¥800.00JP¥1,033.754
Jan ’24JP¥921.50
JP¥852.50
-7.5%
5.6%JP¥900.00JP¥800.00JP¥960.754
Dec ’23JP¥863.50
JP¥812.50
-5.9%
11.0%JP¥900.00JP¥700.00JP¥1,007.504
Nov ’23JP¥921.50
JP¥775.00
-15.9%
9.7%JP¥900.00JP¥700.00JP¥1,014.754

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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