Japan Hotel REIT Investment Corporation

TSE:8985 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥359.8b

Japan Hotel REIT Investment Valuierung

Ist 8985 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8985, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8985 (¥70600) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥81906.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8985 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8985 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8985 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8985. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8985 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8985's PE?
PE-Verhältnis23x
ErgebnisJP¥15.67b
MarktanteilJP¥359.85b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8985 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8985 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.6x
8963 Invincible Investment
20.8x8.2%JP¥498.5b
3287 Hoshino Resorts REIT
28.3xn/aJP¥128.0b
3463 Ichigo Hotel REIT Investment
25xn/aJP¥49.2b
3472 Nippon Hotel & Residential Investment
20.1xn/aJP¥14.8b
8985 Japan Hotel REIT Investment
23x9.6%JP¥359.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8985 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8985 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Hotel and Resort REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
8985 23.0xBranchendurchschnittswert 11.2xNo. of Companies5PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8985 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23x) mit dem JP Hotel and Resort REITs Branchendurchschnitt (23x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8985 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8985 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23x
Faires PE Verhältnis24.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8985 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8985 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥70,600.00
JP¥87,411.11
+23.8%
7.4%JP¥100,000.00JP¥78,000.00n/a9
Dec ’25JP¥68,200.00
JP¥89,411.11
+31.1%
8.8%JP¥103,000.00JP¥78,000.00n/a9
Nov ’25JP¥70,100.00
JP¥88,933.33
+26.9%
9.1%JP¥103,000.00JP¥78,000.00n/a9
Oct ’25JP¥70,700.00
JP¥89,488.89
+26.6%
8.6%JP¥103,000.00JP¥78,000.00n/a9
Sep ’25JP¥74,800.00
JP¥88,540.00
+18.4%
8.8%JP¥103,000.00JP¥78,000.00n/a10
Aug ’25JP¥76,000.00
JP¥87,840.00
+15.6%
7.7%JP¥100,000.00JP¥78,000.00n/a10
Jul ’25JP¥77,300.00
JP¥88,340.00
+14.3%
8.0%JP¥100,000.00JP¥78,000.00n/a10
Jun ’25JP¥78,200.00
JP¥87,440.00
+11.8%
8.9%JP¥100,000.00JP¥77,000.00n/a10
May ’25JP¥83,600.00
JP¥86,044.44
+2.9%
8.1%JP¥96,000.00JP¥77,000.00n/a9
Apr ’25JP¥79,600.00
JP¥84,640.00
+6.3%
7.0%JP¥96,000.00JP¥77,000.00n/a10
Mar ’25JP¥71,700.00
JP¥83,250.00
+16.1%
6.5%JP¥96,000.00JP¥77,000.00n/a10
Feb ’25JP¥74,900.00
JP¥83,650.00
+11.7%
6.1%JP¥95,000.00JP¥77,000.00n/a10
Jan ’25JP¥69,200.00
JP¥82,650.00
+19.4%
5.5%JP¥90,000.00JP¥77,000.00n/a10
Dec ’24JP¥68,500.00
JP¥82,400.00
+20.3%
5.4%JP¥90,000.00JP¥77,000.00JP¥68,200.0010
Nov ’24JP¥68,500.00
JP¥83,400.00
+21.8%
5.9%JP¥90,000.00JP¥77,000.00JP¥70,100.0010
Oct ’24JP¥78,100.00
JP¥83,100.00
+6.4%
6.7%JP¥90,000.00JP¥72,000.00JP¥70,700.0010
Sep ’24JP¥72,300.00
JP¥82,700.00
+14.4%
6.4%JP¥90,000.00JP¥72,000.00JP¥74,800.0010
Aug ’24JP¥70,200.00
JP¥82,300.00
+17.2%
6.6%JP¥90,000.00JP¥72,000.00JP¥76,000.0010
Jul ’24JP¥73,500.00
JP¥81,200.00
+10.5%
7.9%JP¥90,000.00JP¥71,000.00JP¥77,300.0010
Jun ’24JP¥76,100.00
JP¥82,100.00
+7.9%
8.8%JP¥95,000.00JP¥71,000.00JP¥78,200.0010
May ’24JP¥78,100.00
JP¥82,100.00
+5.1%
8.8%JP¥95,000.00JP¥71,000.00JP¥83,600.0010
Apr ’24JP¥75,100.00
JP¥82,780.00
+10.2%
8.1%JP¥95,000.00JP¥71,000.00JP¥79,600.0010
Mar ’24JP¥74,500.00
JP¥81,114.60
+8.9%
7.6%JP¥88,800.00JP¥70,000.00JP¥71,700.0010
Feb ’24JP¥83,100.00
JP¥79,994.60
-3.7%
8.0%JP¥88,800.00JP¥70,000.00JP¥74,900.0010
Jan ’24JP¥77,500.00
JP¥79,194.60
+2.2%
8.9%JP¥88,800.00JP¥70,000.00JP¥69,200.0010
Dec ’23JP¥74,400.00
JP¥76,164.60
+2.4%
8.8%JP¥87,746.00JP¥66,000.00JP¥68,500.0010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 06:19
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Japan Hotel REIT Investment Corporation wird von 19 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tomoyoshi OmuroBofA Global Research
Masashi MikiCitigroup Inc
Masahiro MochizukiCLSA