Wie ist das Verhältnis von 2989 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

2989 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von 2989 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP REITs?

2989 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP REITs (19.1x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von 2989 im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 2989 für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von 2989, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

2989 (¥103300) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (¥108299.18) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

2989 Aktienübersicht

Tokaido Reit, Inc. investiert in Industrieimmobilien. Mehr Details

2989 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	1/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

4.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 12.8%

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Dividende von 6.42% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Tokaido REIT, Inc. Wettbewerber

Marimo Regional Revitalization REIT

TSE:3470

JP¥30.9b

XYMAX REIT Investment

TSE:3488

JP¥29.0b

ESCON JAPAN REIT Investment

TSE:2971

JP¥40.3b

Tosei Reit Investment

TSE:3451

JP¥48.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Tokaido REIT
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	JP¥103,300.00
52-Wochen-Hoch	JP¥133,300.00
52-Wochen-Tief	JP¥101,600.00
Beta	0.20
1 Monat Veränderung	-3.46%
3 Monate Veränderung	-2.73%
1 Jahr Veränderung	-17.23%
3 Jahre Veränderung	-6.52%
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-1.62%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	2989	JP REITs	JP Markt
7D	-3.4%	5.2%	1.2%
1Y	-17.2%	-4.5%	8.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: 2989 unter dem Niveau der Branche JP REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -4.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: 2989 hinter dem Markt JP zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 8.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is 2989's price volatile compared to industry and market?
2989 volatility
2989 Average Weekly Movement	1.9%
REITs Industry Average Movement	1.8%
Market Average Movement	3.5%
10% most volatile stocks in JP Market	7.3%
10% least volatile stocks in JP Market	1.9%

Stabiler Aktienkurs: 2989 hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum JP -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: 2989Die wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2021	n/a	Takamasa Kato	www.tokaido-reit.co.jp

Tokaido Reit, Inc. investiert in Industrieimmobilien. Das Unternehmen wurde im Jahr 2021 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Tokaido REIT, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Tokaido REIT im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
2989 grundlegende Statistiken
Marktanteil	JP¥28.76b
Gewinn(TTM)	JP¥1.83b
Umsatz(TTM)	JP¥3.80b

15.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

7.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist 2989 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
2989 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	JP¥3.80b
Kosten der Einnahmen	JP¥1.46b
Bruttogewinn	JP¥2.34b
Sonstige Ausgaben	JP¥508.00m
Umsatz	JP¥1.83b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jul 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	6.57k
Bruttomarge	61.47%
Nettogewinnspanne	48.11%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	93.1%

Wie hat sich 2989 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

6.4%

Aktuelle Dividendenrendite

73%

Ausschüttungsquote

Zahlt 2989 eine zuverlässige Dividende?

Siehe 2989 Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie 2989 kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Tokaido REIT Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Jan 30 2025
Datum der Dividendenzahlung	Apr 24 2025
Tage bis Ex-Dividende	2 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	82 days

Zahlt 2989 eine zuverlässige Dividende?

Siehe 2989 Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/31 00:03
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/31 00:00
Gewinne	2024/07/31
Jährliche Einnahmen	2024/07/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Tokaido REIT, Inc. wird von 1 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
null null	Daiwa Securities Co. Ltd.