Relo Group, Inc.

TSE:8876 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥251.3b

Relo Group Valuierung

Ist 8876 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8876, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8876 (¥1678.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2452.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8876 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8876 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8876 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 8876. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8876 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 8876's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.8x
VertriebJP¥139.46b
MarktanteilJP¥251.25b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 8876 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 8876 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2x
8929 Aoyama Zaisan Networks CompanyLimited
1x2.4%JP¥43.5b
3496 AzoomLtd
4.4xn/aJP¥43.3b
3482 Loadstar Capital K.K
1.4xn/aJP¥39.6b
3452 B-Lot
1.1xn/aJP¥28.2b
8876 Relo Group
1.8x6.1%JP¥251.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 8876 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8876 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Real Estate?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
8940 Intellex
0.1xn/aUS$38.49m
8891 AMG HoldingsLtd
0.1xn/aUS$29.43m
5527 property technologies
0.1xn/aUS$29.39m
3238 Central General Development
0.1xn/aUS$26.33m
8876 1.8xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies15PS00.61.21.82.43+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 8876 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.8x) mit dem JP Real Estate Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8876 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8876 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.8x
Faires PS Verhältnis1.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 8876 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8876 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,676.50
JP¥2,235.00
+33.3%
8.8%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Nov ’25JP¥1,833.00
JP¥2,235.00
+21.9%
8.8%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Oct ’25JP¥1,940.00
JP¥2,235.00
+15.2%
8.8%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Sep ’25JP¥1,913.00
JP¥2,235.00
+16.8%
8.8%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Aug ’25JP¥1,689.00
JP¥2,235.00
+32.3%
8.8%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Jul ’25JP¥1,727.00
JP¥2,235.00
+29.4%
8.8%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a4
Jun ’25JP¥1,585.00
JP¥2,150.00
+35.6%
23.4%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a4
May ’25JP¥1,375.50
JP¥2,050.00
+49.0%
27.3%JP¥3,000.00JP¥1,600.00n/a4
Apr ’25JP¥1,241.50
JP¥2,050.00
+65.1%
27.3%JP¥3,000.00JP¥1,600.00n/a4
Mar ’25JP¥1,233.50
JP¥2,050.00
+66.2%
27.3%JP¥3,000.00JP¥1,600.00n/a4
Feb ’25JP¥1,476.00
JP¥2,470.00
+67.3%
19.3%JP¥3,000.00JP¥1,900.00n/a4
Jan ’25JP¥1,699.50
JP¥2,470.00
+45.3%
19.3%JP¥3,000.00JP¥1,900.00n/a4
Dec ’24JP¥1,526.00
JP¥2,695.00
+76.6%
13.0%JP¥3,000.00JP¥2,100.00n/a4
Nov ’24JP¥1,467.50
JP¥2,845.00
+93.9%
3.9%JP¥3,000.00JP¥2,700.00JP¥1,833.004
Oct ’24JP¥1,618.50
JP¥2,916.00
+80.2%
5.9%JP¥3,200.00JP¥2,700.00JP¥1,940.005
Sep ’24JP¥1,727.50
JP¥2,916.00
+68.8%
5.9%JP¥3,200.00JP¥2,700.00JP¥1,913.005
Aug ’24JP¥1,940.00
JP¥2,963.33
+52.7%
6.4%JP¥3,200.00JP¥2,700.00JP¥1,689.006
Jul ’24JP¥1,955.00
JP¥2,963.33
+51.6%
6.4%JP¥3,200.00JP¥2,700.00JP¥1,727.006
Jun ’24JP¥1,996.00
JP¥2,963.33
+48.5%
6.4%JP¥3,200.00JP¥2,700.00JP¥1,585.006
May ’24JP¥2,109.00
JP¥2,980.00
+41.3%
7.1%JP¥3,300.00JP¥2,700.00JP¥1,375.506
Apr ’24JP¥2,105.00
JP¥2,961.43
+40.7%
6.8%JP¥3,300.00JP¥2,700.00JP¥1,241.507
Mar ’24JP¥2,172.00
JP¥2,961.43
+36.3%
6.8%JP¥3,300.00JP¥2,700.00JP¥1,233.507
Feb ’24JP¥2,186.00
JP¥2,946.67
+34.8%
4.7%JP¥3,200.00JP¥2,800.00JP¥1,476.006
Jan ’24JP¥2,124.00
JP¥2,930.00
+37.9%
5.5%JP¥3,200.00JP¥2,700.00JP¥1,699.506
Dec ’23JP¥2,218.00
JP¥2,897.14
+30.6%
5.8%JP¥3,200.00JP¥2,700.00JP¥1,526.007
Nov ’23JP¥2,064.00
JP¥2,875.71
+39.3%
6.2%JP¥3,200.00JP¥2,700.00JP¥1,467.507

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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