GOLDCREST Co.,Ltd.

TSE:8871 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥103.7b

GOLDCRESTLtd Valuierung

Ist 8871 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8871, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8871 (¥3120) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥1162.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8871 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8871 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8871 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8871. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8871 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8871's PE?
PE-Verhältnis17.1x
ErgebnisJP¥6.07b
MarktanteilJP¥103.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8871 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8871 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.9x
8923 Tosei
9.6x4.6%JP¥118.4b
8897 MIRARTH HOLDINGSInc
6.6xn/aJP¥67.5b
8919 KATITAS
18.1x9.7%JP¥163.8b
3498 Kasumigaseki CapitalLtd
25.1x39.8%JP¥126.1b
8871 GOLDCRESTLtd
17.1x3.0%JP¥103.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8871 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8871 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Real Estate?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
8871 17.1xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies17PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8871 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.1x) mit dem JP Real Estate Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8871 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8871 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.1x
Faires PE Verhältnis11.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8871 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8871 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,120.00
JP¥2,900.00
-7.1%
17.6%JP¥3,410.00JP¥2,390.00n/a2
Nov ’25JP¥3,100.00
JP¥2,835.00
-8.5%
20.3%JP¥3,410.00JP¥2,260.00n/a2
Oct ’25JP¥3,300.00
JP¥2,815.00
-14.7%
19.7%JP¥3,370.00JP¥2,260.00n/a2
Sep ’25JP¥2,920.00
JP¥2,815.00
-3.6%
19.7%JP¥3,370.00JP¥2,260.00n/a2
Aug ’25JP¥2,747.00
JP¥2,815.00
+2.5%
19.7%JP¥3,370.00JP¥2,260.00n/a2
Jul ’25JP¥2,683.00
JP¥2,680.00
-0.1%
15.7%JP¥3,100.00JP¥2,260.00n/a2
Jun ’25JP¥2,399.00
JP¥2,680.00
+11.7%
15.7%JP¥3,100.00JP¥2,260.00n/a2
May ’25JP¥2,490.00
JP¥2,440.00
-2.0%
20.1%JP¥2,930.00JP¥1,950.00n/a2
Apr ’25JP¥2,462.00
JP¥2,440.00
-0.9%
20.1%JP¥2,930.00JP¥1,950.00n/a2
Mar ’25JP¥2,288.00
JP¥2,440.00
+6.6%
20.1%JP¥2,930.00JP¥1,950.00n/a2
Feb ’25JP¥2,325.00
JP¥2,440.00
+4.9%
20.1%JP¥2,930.00JP¥1,950.00n/a2
Jan ’25JP¥2,210.00
JP¥2,440.00
+10.4%
20.1%JP¥2,930.00JP¥1,950.00n/a2
Dec ’24JP¥2,039.00
JP¥2,440.00
+19.7%
20.1%JP¥2,930.00JP¥1,950.00n/a2
Nov ’24JP¥2,134.00
JP¥2,460.00
+15.3%
19.1%JP¥2,930.00JP¥1,990.00JP¥3,100.002
Oct ’24JP¥2,217.00
JP¥2,460.00
+11.0%
19.1%JP¥2,930.00JP¥1,990.00JP¥3,300.002
Sep ’24JP¥1,974.00
JP¥2,460.00
+24.6%
19.1%JP¥2,930.00JP¥1,990.00JP¥2,920.002
Aug ’24JP¥1,912.00
JP¥2,460.00
+28.7%
19.1%JP¥2,930.00JP¥1,990.00JP¥2,747.002
Jul ’24JP¥1,794.00
JP¥2,455.00
+36.8%
18.9%JP¥2,920.00JP¥1,990.00JP¥2,683.002
Jun ’24JP¥1,710.00
JP¥2,455.00
+43.6%
18.9%JP¥2,920.00JP¥1,990.00JP¥2,399.002
May ’24JP¥1,812.00
JP¥2,470.00
+36.3%
17.8%JP¥2,910.00JP¥2,030.00JP¥2,490.002
Apr ’24JP¥1,708.00
JP¥2,470.00
+44.6%
17.8%JP¥2,910.00JP¥2,030.00JP¥2,462.002
Mar ’24JP¥1,691.00
JP¥2,470.00
+46.1%
17.8%JP¥2,910.00JP¥2,030.00JP¥2,288.002
Feb ’24JP¥1,616.00
JP¥2,495.00
+54.4%
16.6%JP¥2,910.00JP¥2,080.00JP¥2,325.002
Jan ’24JP¥1,681.00
JP¥3,015.00
+79.4%
31.0%JP¥3,950.00JP¥2,080.00JP¥2,210.002
Dec ’23JP¥1,738.00
JP¥3,015.00
+73.5%
31.0%JP¥3,950.00JP¥2,080.00JP¥2,039.002
Nov ’23JP¥1,718.00
JP¥3,015.00
+75.5%
31.0%JP¥3,950.00JP¥2,080.00JP¥2,134.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

SUNNEXTA GROUP

JP¥9.1b

Provides company housing outsourcing services in Japan.

8945

JP¥999.00

7D

-1.6%

1Y

5.5%

AMG HoldingsLtd

JP¥4.4b

Engages in the construction and real estate businesses primarily in Japan.

8891

JP¥1,582.00

7D

-2.3%

1Y

-20.1%

Nippon GrandeLtd

JP¥991.6m

Operates as a real estate development company in Japan.

2976

JP¥741.00

7D

1.0%

1Y

0.1%