Daiwa House Industry Co., Ltd.

TSE:1925 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥2.6t

Daiwa House Industry Valuierung

Ist 1925 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1925, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1925 (¥4152) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥2266.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1925 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1925 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

1925's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.9x
Unternehmenswert/EBITDA8x
PEG-Verhältnis2.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1925 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1925 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.1x
8802 Mitsubishi Estate
18.9x5.0%JP¥3.2t
8830 Sumitomo Realty & Development
12.6x4.5%JP¥2.2t
8801 Mitsui Fudosan
18.3x6.6%JP¥4.1t
1878 Daito Trust ConstructionLtd
14.5x6.7%JP¥1.1t
1925 Daiwa House Industry
8.7x3.0%JP¥2.6t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1925 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.9x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (16.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1925 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Real Estate?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1925 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (8.9x) im Vergleich zum JP Real Estate Branchendurchschnitt (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1925 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1925 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.7x
Faires PE Verhältnis19.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1925 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1925 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥4,077.00
JP¥4,522.22
+10.9%
5.0%JP¥4,800.00JP¥4,100.00n/a9
Jun ’25JP¥4,175.00
JP¥4,577.78
+9.6%
4.1%JP¥4,800.00JP¥4,300.00n/a9
May ’25JP¥4,407.00
JP¥4,680.00
+6.2%
6.0%JP¥5,050.00JP¥4,300.00n/a9
Apr ’25JP¥4,424.00
JP¥4,668.89
+5.5%
6.1%JP¥5,050.00JP¥4,300.00n/a9
Mar ’25JP¥4,382.00
JP¥4,713.33
+7.6%
6.2%JP¥5,050.00JP¥4,300.00n/a9
Feb ’25JP¥4,487.00
JP¥4,732.22
+5.5%
5.3%JP¥5,000.00JP¥4,300.00n/a9
Jan ’25JP¥4,272.00
JP¥4,613.33
+8.0%
5.2%JP¥5,000.00JP¥4,300.00n/a9
Dec ’24JP¥4,236.00
JP¥4,613.33
+8.9%
5.2%JP¥5,000.00JP¥4,300.00n/a9
Nov ’24JP¥4,229.00
JP¥4,503.00
+6.5%
4.3%JP¥4,800.00JP¥4,200.00n/a10
Oct ’24JP¥4,015.00
JP¥4,478.75
+11.6%
4.2%JP¥4,800.00JP¥4,200.00n/a8
Sep ’24JP¥4,084.00
JP¥4,020.00
-1.6%
10.5%JP¥4,530.00JP¥3,150.00n/a9
Aug ’24JP¥3,892.00
JP¥3,930.00
+1.0%
8.9%JP¥4,400.00JP¥3,150.00n/a9
Jul ’24JP¥3,792.00
JP¥3,874.44
+2.2%
9.6%JP¥4,400.00JP¥3,150.00n/a9
Jun ’24JP¥3,586.00
JP¥3,852.22
+7.4%
9.5%JP¥4,400.00JP¥3,150.00JP¥4,175.009
May ’24JP¥3,470.00
JP¥3,651.11
+5.2%
8.0%JP¥4,200.00JP¥3,150.00JP¥4,407.009
Apr ’24JP¥3,114.00
JP¥3,656.67
+17.4%
7.7%JP¥4,200.00JP¥3,150.00JP¥4,424.009
Mar ’24JP¥3,115.00
JP¥3,641.00
+16.9%
7.5%JP¥4,200.00JP¥3,150.00JP¥4,382.0010
Feb ’24JP¥3,096.00
JP¥3,691.00
+19.2%
9.5%JP¥4,600.00JP¥3,250.00JP¥4,487.0010
Jan ’24JP¥3,039.00
JP¥3,656.00
+20.3%
10.1%JP¥4,600.00JP¥3,250.00JP¥4,272.0010
Dec ’23JP¥3,130.00
JP¥3,641.00
+16.3%
9.8%JP¥4,600.00JP¥3,250.00JP¥4,236.0010
Nov ’23JP¥2,992.50
JP¥3,643.00
+21.7%
10.3%JP¥4,600.00JP¥3,200.00JP¥4,229.0010
Oct ’23JP¥2,943.50
JP¥3,663.00
+24.4%
9.9%JP¥4,600.00JP¥3,200.00JP¥4,015.0010
Sep ’23JP¥3,109.00
JP¥3,678.00
+18.3%
9.9%JP¥4,600.00JP¥3,200.00JP¥4,084.0010
Aug ’23JP¥3,319.00
JP¥3,738.00
+12.6%
10.5%JP¥4,600.00JP¥3,200.00JP¥3,892.0010
Jul ’23JP¥3,137.00
JP¥3,797.78
+21.1%
9.7%JP¥4,600.00JP¥3,350.00JP¥3,792.009
Jun ’23JP¥3,147.00
JP¥3,831.11
+21.7%
9.6%JP¥4,600.00JP¥3,350.00JP¥3,586.009

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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