Nxera Pharma Co., Ltd.

TSE:4565 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥102.1b

Nxera Pharma Valuierung

Ist 4565 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4565, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4565 (¥1136) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥3202.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4565 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4565 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4565 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 4565. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4565 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 4565's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.5x
VertriebJP¥29.28b
MarktanteilJP¥102.13b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 4565 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 4565 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
4559 Zeria Pharmaceutical
1.2x7.5%JP¥98.7b
4553 Towa Pharmaceutical
0.6x5.1%JP¥136.4b
4569 KYORIN Pharmaceutical
0.7x-2.1%JP¥84.7b
4551 Torii Pharmaceutical
2.3x3.9%JP¥134.9b
4565 Nxera Pharma
3.5x9.3%JP¥102.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 4565 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4565 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Pharmaceuticals?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
4541 Nichi-Iko Pharmaceutical
0.1xn/aUS$185.57m
8095 Astena Holdings
0.4xn/aUS$128.88m
4539 Nippon Chemiphar
0.2xn/aUS$35.92m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
4565 3.5xBranchendurchschnittswert 1.9xNo. of Companies6PS01.63.24.86.48+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 4565 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.5x) mit dem JP Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (1.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4565 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4565 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.5x
Faires PS Verhältnis2.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 4565 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4565 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,136.00
JP¥2,060.00
+81.3%
33.3%JP¥3,900.00JP¥1,300.00n/a10
Nov ’25JP¥1,213.00
JP¥2,070.00
+70.7%
32.8%JP¥3,900.00JP¥1,300.00n/a10
Oct ’25JP¥1,226.00
JP¥2,090.00
+70.5%
30.7%JP¥3,900.00JP¥1,500.00n/a10
Sep ’25JP¥1,400.00
JP¥2,122.22
+51.6%
31.6%JP¥3,900.00JP¥1,500.00n/a9
Aug ’25JP¥1,663.00
JP¥2,122.22
+27.6%
31.6%JP¥3,900.00JP¥1,500.00n/a9
Jul ’25JP¥1,568.00
JP¥2,111.11
+34.6%
31.8%JP¥3,900.00JP¥1,500.00n/a9
Jun ’25JP¥1,452.00
JP¥2,111.11
+45.4%
31.8%JP¥3,900.00JP¥1,500.00n/a9
May ’25JP¥1,494.00
JP¥2,100.00
+40.6%
32.5%JP¥3,900.00JP¥1,500.00n/a9
Apr ’25JP¥1,638.00
JP¥2,112.50
+29.0%
34.2%JP¥3,900.00JP¥1,500.00n/a8
Mar ’25JP¥1,550.00
JP¥2,112.50
+36.3%
33.4%JP¥3,900.00JP¥1,500.00n/a8
Feb ’25JP¥1,422.00
JP¥2,167.50
+52.4%
32.2%JP¥3,900.00JP¥1,540.00n/a8
Jan ’25JP¥1,421.00
JP¥2,242.50
+57.8%
35.0%JP¥4,200.00JP¥1,540.00n/a8
Dec ’24JP¥1,418.00
JP¥2,262.86
+59.6%
37.3%JP¥4,200.00JP¥1,540.00n/a7
Nov ’24JP¥1,398.00
JP¥2,281.25
+63.2%
34.2%JP¥4,200.00JP¥1,550.00JP¥1,213.008
Oct ’24JP¥1,492.00
JP¥2,335.71
+56.5%
35.1%JP¥4,200.00JP¥1,550.00JP¥1,226.007
Sep ’24JP¥1,658.00
JP¥2,335.71
+40.9%
35.1%JP¥4,200.00JP¥1,550.00JP¥1,400.007
Aug ’24JP¥1,846.00
JP¥2,507.14
+35.8%
35.7%JP¥4,200.00JP¥1,550.00JP¥1,663.007
Jul ’24JP¥1,500.00
JP¥2,657.14
+77.1%
47.1%JP¥4,500.00JP¥1,100.00JP¥1,568.007
Jun ’24JP¥3,115.00
JP¥3,500.00
+12.4%
24.3%JP¥4,500.00JP¥1,800.00JP¥1,452.007
May ’24JP¥2,740.00
JP¥3,214.29
+17.3%
26.8%JP¥4,200.00JP¥1,800.00JP¥1,494.007
Apr ’24JP¥2,267.00
JP¥3,166.67
+39.7%
28.8%JP¥4,200.00JP¥1,800.00JP¥1,638.006
Mar ’24JP¥2,148.00
JP¥3,133.33
+45.9%
28.0%JP¥4,200.00JP¥1,800.00JP¥1,550.006
Feb ’24JP¥2,447.00
JP¥3,116.67
+27.4%
28.1%JP¥4,200.00JP¥1,800.00JP¥1,422.006
Jan ’24JP¥2,138.00
JP¥3,116.67
+45.8%
28.1%JP¥4,200.00JP¥1,800.00JP¥1,421.006
Dec ’23JP¥1,881.00
JP¥3,116.67
+65.7%
28.1%JP¥4,200.00JP¥1,800.00JP¥1,418.006
Nov ’23JP¥2,030.00
JP¥2,900.00
+42.9%
34.7%JP¥4,200.00JP¥1,800.00JP¥1,398.006

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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