Takeda Pharmaceutical Company Limited

TSE:4502 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥6.5t

Takeda Pharmaceutical Valuierung

Ist 4502 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4502, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4502 (¥4095) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥11732.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4502 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4502 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4502 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4502. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4502 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4502's PE?
PE-Verhältnis22.4x
ErgebnisJP¥290.00b
MarktanteilJP¥6.49t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4502 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4502 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.3x
4578 Otsuka Holdings
30.3x12.0%JP¥4.6t
4568 Daiichi Sankyo Company
32.7x18.4%JP¥8.2t
4519 Chugai Pharmaceutical
28.5x6.0%JP¥11.0t
4503 Astellas Pharma
49.7x25.4%JP¥2.7t
4502 Takeda Pharmaceutical
22.4x10.8%JP¥6.5t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4502 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4502 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Pharmaceuticals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4502 22.4xBranchendurchschnittswert 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4502 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.4x) mit dem JP Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (14.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4502 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4502 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.4x
Faires PE Verhältnis29.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4502 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4502 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥4,095.00
JP¥4,759.71
+16.2%
9.4%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a17
Dec ’25JP¥4,083.00
JP¥4,809.71
+17.8%
11.0%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a17
Nov ’25JP¥4,270.00
JP¥4,777.17
+11.9%
10.5%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a18
Oct ’25JP¥4,148.00
JP¥4,768.83
+15.0%
10.6%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a18
Sep ’25JP¥4,333.00
JP¥4,768.83
+10.1%
10.6%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a18
Aug ’25JP¥4,182.00
JP¥4,697.59
+12.3%
9.2%JP¥5,700.00JP¥4,200.00n/a17
Jul ’25JP¥4,192.00
JP¥4,744.35
+13.2%
10.4%JP¥5,600.00JP¥4,200.00n/a17
Jun ’25JP¥4,173.00
JP¥4,801.33
+15.1%
10.0%JP¥5,600.00JP¥4,200.00n/a18
May ’25JP¥4,143.00
JP¥4,779.11
+15.4%
10.1%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a18
Apr ’25JP¥4,159.00
JP¥4,790.00
+15.2%
10.3%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a18
Mar ’25JP¥4,389.00
JP¥4,742.78
+8.1%
10.2%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a18
Feb ’25JP¥4,306.00
JP¥4,681.67
+8.7%
10.4%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a18
Jan ’25JP¥4,054.00
JP¥4,687.89
+15.6%
10.0%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a19
Dec ’24JP¥4,171.00
JP¥4,724.74
+13.3%
10.7%JP¥5,800.00JP¥4,100.00JP¥4,083.0019
Nov ’24JP¥4,123.00
JP¥4,788.89
+16.2%
10.7%JP¥5,800.00JP¥4,100.00JP¥4,270.0018
Oct ’24JP¥4,641.00
JP¥4,842.22
+4.3%
10.8%JP¥5,800.00JP¥4,100.00JP¥4,148.0018
Sep ’24JP¥4,510.00
JP¥4,738.00
+5.1%
11.9%JP¥5,800.00JP¥3,700.00JP¥4,333.0020
Aug ’24JP¥4,415.00
JP¥4,738.00
+7.3%
12.0%JP¥5,800.00JP¥3,700.00JP¥4,182.0020
Jul ’24JP¥4,527.00
JP¥4,713.68
+4.1%
12.4%JP¥5,600.00JP¥3,700.00JP¥4,192.0019
Jun ’24JP¥4,417.00
JP¥4,687.78
+6.1%
12.0%JP¥5,600.00JP¥3,700.00JP¥4,173.0018
May ’24JP¥4,546.00
JP¥4,898.89
+7.8%
19.3%JP¥8,000.00JP¥3,700.00JP¥4,143.0018
Apr ’24JP¥4,350.00
JP¥4,813.75
+10.7%
17.1%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,159.0016
Mar ’24JP¥4,180.00
JP¥4,751.25
+13.7%
16.5%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,389.0016
Feb ’24JP¥4,075.00
JP¥4,698.13
+15.3%
16.5%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,306.0016
Jan ’24JP¥4,111.00
JP¥4,579.38
+11.4%
16.7%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,054.0016
Dec ’23JP¥4,033.00
JP¥4,529.38
+12.3%
17.2%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,171.0016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 02:21
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Takeda Pharmaceutical Company Limited wird von 39 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research