Takeda Pharmaceutical Company Limited

TSE:4502 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥6.7t

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Takeda Pharmaceutical Valuierung

Ist 4502 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4502, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4502 (¥4131) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥13405.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4502 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4502 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

4502's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.8x
Unternehmenswert/EBITDA10.7x
PEG-Verhältnis2.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4502 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4502 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt68x
4519 Chugai Pharmaceutical
25.1x5.2%JP¥7.9t
4568 Daiichi Sankyo Company
54.9x20.4%JP¥11.1t
4578 Otsuka Holdings
26x6.9%JP¥3.5t
4503 Astellas Pharma
166.1x31.3%JP¥2.8t
4502 Takeda Pharmaceutical
45.9x20.0%JP¥6.7t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4502 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (66.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4502 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Pharmaceuticals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4502 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45x) mit dem JP Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (16.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4502 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4502 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45.9x
Faires PE Verhältnis37.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4502 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (44.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4502 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥4,219.00
JP¥4,767.88
+13.0%
10.4%JP¥5,600.00JP¥4,200.00n/a17
Jun ’25JP¥4,173.00
JP¥4,801.33
+15.1%
10.0%JP¥5,600.00JP¥4,200.00n/a18
May ’25JP¥4,143.00
JP¥4,779.11
+15.4%
10.1%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a18
Apr ’25JP¥4,159.00
JP¥4,790.00
+15.2%
10.3%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a18
Mar ’25JP¥4,389.00
JP¥4,742.78
+8.1%
10.2%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a18
Feb ’25JP¥4,306.00
JP¥4,681.67
+8.7%
10.4%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a18
Jan ’25JP¥4,054.00
JP¥4,687.89
+15.6%
10.0%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a19
Dec ’24JP¥4,171.00
JP¥4,724.74
+13.3%
10.7%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a19
Nov ’24JP¥4,123.00
JP¥4,788.89
+16.2%
10.7%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a18
Oct ’24JP¥4,641.00
JP¥4,842.22
+4.3%
10.8%JP¥5,800.00JP¥4,100.00n/a18
Sep ’24JP¥4,510.00
JP¥4,738.00
+5.1%
11.9%JP¥5,800.00JP¥3,700.00n/a20
Aug ’24JP¥4,415.00
JP¥4,738.00
+7.3%
12.0%JP¥5,800.00JP¥3,700.00n/a20
Jul ’24JP¥4,527.00
JP¥4,713.68
+4.1%
12.4%JP¥5,600.00JP¥3,700.00n/a19
Jun ’24JP¥4,417.00
JP¥4,687.78
+6.1%
12.0%JP¥5,600.00JP¥3,700.00JP¥4,173.0018
May ’24JP¥4,546.00
JP¥4,898.89
+7.8%
19.3%JP¥8,000.00JP¥3,700.00JP¥4,143.0018
Apr ’24JP¥4,350.00
JP¥4,813.75
+10.7%
17.1%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,159.0016
Mar ’24JP¥4,180.00
JP¥4,751.25
+13.7%
16.5%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,389.0016
Feb ’24JP¥4,075.00
JP¥4,698.13
+15.3%
16.5%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,306.0016
Jan ’24JP¥4,111.00
JP¥4,579.38
+11.4%
16.7%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,054.0016
Dec ’23JP¥4,033.00
JP¥4,529.38
+12.3%
17.2%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,171.0016
Nov ’23JP¥3,939.00
JP¥4,535.63
+15.1%
17.2%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,123.0016
Oct ’23JP¥3,767.00
JP¥4,588.00
+21.8%
19.7%JP¥6,900.00JP¥3,700.00JP¥4,641.0015
Sep ’23JP¥3,837.00
JP¥4,574.67
+19.2%
19.8%JP¥6,900.00JP¥3,600.00JP¥4,510.0015
Aug ’23JP¥3,808.00
JP¥4,548.00
+19.4%
19.4%JP¥6,900.00JP¥3,600.00JP¥4,415.0015
Jul ’23JP¥3,759.00
JP¥4,468.13
+18.9%
18.5%JP¥6,500.00JP¥3,600.00JP¥4,527.0016
Jun ’23JP¥3,714.00
JP¥4,456.00
+20.0%
19.1%JP¥6,500.00JP¥3,600.00JP¥4,417.0015

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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