True Data Inc.

TSE:4416 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥2.0b

True Data Valuierung

Ist 4416 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4416, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4416 (¥430) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥730.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4416 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4416 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4416 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4416. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4416 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4416's PE?
PE-Verhältnis23.2x
ErgebnisJP¥88.00m
MarktanteilJP¥2.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4416 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4416 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.9x
3646 Ekitan
44.9xn/aJP¥1.9b
4445 Living Technologies
7.6xn/aJP¥1.9b
7077 ALiNK Internet
21.1xn/aJP¥1.8b
3416 PIXTA
6.2xn/aJP¥2.4b
4416 True Data
23.2xn/aJP¥2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4416 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4416 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Interactive Media and Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4416 23.2xBranchendurchschnittswert 21.3xNo. of Companies6PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4416 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.2x) mit dem JP Interactive Media and Services Branchendurchschnitt (21.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4416 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4416 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 4416 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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