HEROZ Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
HEROZ hat ein Gesamteigenkapital von ¥5.3B und eine Gesamtverschuldung von ¥1.4B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 25.4% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen ¥7.6B bzw. ¥2.3B. HEROZ Das EBIT des Unternehmens beträgt ¥457.0M, so dass der Zinsdeckungsgrad 45.7 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von ¥3.2B.
Wichtige Informationen
35.4%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
JP¥1.85b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 44.6x |
| Bargeld | JP¥3.02b |
| Eigenkapital | JP¥5.23b |
| Gesamtverbindlichkeiten | JP¥2.78b |
| Gesamtvermögen | JP¥8.01b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 4382Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (¥4.5B) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (¥960.0M).
Langfristige Verbindlichkeiten: 4382Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (¥4.5B) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (¥1.4B).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 4382 über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: 4382Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 10.3% auf 25.4% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl 4382 unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: 4382 ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 11.6% pro Jahr schrumpft.