HEROZ Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6

HEROZ hat ein Gesamteigenkapital von ¥5.2B und eine Gesamtverschuldung von ¥1.8B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 35.4% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen ¥8.0B bzw. ¥2.8B. HEROZ Das EBIT des Unternehmens beträgt ¥446.0M, so dass der Zinsdeckungsgrad 44.6 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von ¥3.0B.

Wichtige Informationen

35.4%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

JP¥1.85b

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad44.6x
BargeldJP¥3.02b
EigenkapitalJP¥5.23b
GesamtverbindlichkeitenJP¥2.78b
GesamtvermögenJP¥8.01b

Jüngste Berichte zur Finanzlage

Keine Aktualisierungen

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Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For HEROZ (TSE:4382)

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HEROZ (TSE:4382) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: 4382Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (¥4.2B) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (¥1.1B).

Langfristige Verbindlichkeiten: 4382Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (¥4.2B) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (¥1.6B).


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: 4382 über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.

Schulden abbauen: 4382Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 14.2% auf 35.4% gestiegen.


Bilanz


Liquiditätsreserve-Analyse

Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.

Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl 4382 unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.

Vorhersage Cash Runway: 4382 ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 163% pro Jahr schrumpft.


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