Septeni Holdings Co., Ltd.

TSE:4293 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥94.8b

Septeni Holdings Valuierung

Ist 4293 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4293, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4293 (¥457) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥759.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4293 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4293 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4293 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4293. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4293 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4293's PE?
PE-Verhältnis37.4x
ErgebnisJP¥2.53b
MarktanteilJP¥94.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4293 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4293 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16x
4326 INTAGE HOLDINGS
17.7x-4.2%JP¥61.0b
6058 Vector
9.2x9.6%JP¥44.7b
3978 Macromill
20.2x19.0%JP¥46.3b
7095 Macbee Planet
16.9x21.1%JP¥35.8b
4293 Septeni Holdings
37.4x16.6%JP¥94.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4293 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (37.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4293 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Media?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4293 37.4xBranchendurchschnittswert 15.4xNo. of Companies15PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4293 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.4x) mit dem JP Media Branchendurchschnitt (15.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4293 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4293 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.4x
Faires PE Verhältnis21.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4293 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4293 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥457.00
JP¥508.00
+11.2%
15.0%JP¥600.00JP¥390.00n/a5
Nov ’25JP¥440.00
JP¥522.00
+18.6%
14.3%JP¥600.00JP¥390.00n/a5
Oct ’25JP¥471.00
JP¥532.00
+13.0%
13.9%JP¥600.00JP¥390.00n/a5
Sep ’25JP¥455.00
JP¥496.00
+9.0%
21.0%JP¥600.00JP¥330.00n/a5
Aug ’25JP¥374.00
JP¥508.00
+35.8%
19.3%JP¥600.00JP¥330.00n/a5
Jul ’25JP¥373.00
JP¥532.50
+42.8%
14.7%JP¥600.00JP¥400.00n/a4
Jun ’25JP¥374.00
JP¥545.00
+45.7%
16.7%JP¥650.00JP¥400.00n/a4
May ’25JP¥463.00
JP¥545.00
+17.7%
16.7%JP¥650.00JP¥400.00n/a4
Apr ’25JP¥469.00
JP¥545.00
+16.2%
16.7%JP¥650.00JP¥400.00n/a4
Mar ’25JP¥459.00
JP¥565.00
+23.1%
22.2%JP¥750.00JP¥400.00n/a4
Feb ’25JP¥486.00
JP¥565.00
+16.3%
22.2%JP¥750.00JP¥400.00n/a4
Jan ’25JP¥527.00
JP¥620.00
+17.6%
15.2%JP¥750.00JP¥530.00n/a3
Dec ’24JP¥453.00
JP¥613.33
+35.4%
16.9%JP¥750.00JP¥500.00n/a3
Nov ’24JP¥417.00
JP¥547.50
+31.3%
26.5%JP¥750.00JP¥350.00JP¥440.004
Oct ’24JP¥414.00
JP¥547.50
+32.2%
26.5%JP¥750.00JP¥350.00JP¥471.004
Sep ’24JP¥423.00
JP¥567.50
+34.2%
33.1%JP¥850.00JP¥330.00JP¥455.004
Aug ’24JP¥400.00
JP¥555.00
+38.7%
34.9%JP¥850.00JP¥330.00JP¥374.004
Jul ’24JP¥400.00
JP¥590.00
+47.5%
36.0%JP¥850.00JP¥330.00JP¥373.003
Jun ’24JP¥366.00
JP¥610.00
+66.7%
32.1%JP¥850.00JP¥370.00JP¥374.003
May ’24JP¥373.00
JP¥610.00
+63.5%
32.1%JP¥850.00JP¥370.00JP¥463.003
Apr ’24JP¥361.00
JP¥610.00
+69.0%
32.1%JP¥850.00JP¥370.00JP¥469.003
Mar ’24JP¥338.00
JP¥610.00
+80.5%
32.1%JP¥850.00JP¥370.00JP¥459.003
Feb ’24JP¥343.00
JP¥630.00
+83.7%
27.3%JP¥850.00JP¥430.00JP¥486.003
Jan ’24JP¥344.00
JP¥638.25
+85.5%
23.3%JP¥850.00JP¥430.00JP¥527.004
Dec ’23JP¥383.00
JP¥695.75
+81.7%
21.6%JP¥950.00JP¥560.00JP¥453.004
Nov ’23JP¥424.00
JP¥695.75
+64.1%
21.6%JP¥950.00JP¥560.00JP¥417.004

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Trenders

JP¥7.3b

Engages in the marketing and investment business in Japan.

6069

JP¥932.00

7D

-4.8%

1Y

-24.2%

Asahi Broadcasting Group Holdings

JP¥25.4b

Engages in television and radio broadcasting activities in Japan and internationally.

9405

JP¥609.00

7D

-0.3%

1Y

-5.3%

Material Group

JP¥6.0b

Provides marketing communication consulting services in PR and digital fields in Japan.

156A

JP¥609.00

7D

-0.2%

1Y

n/a