THECOO Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
THECOO hat ein Gesamteigenkapital von ¥273.0M und eine Gesamtverschuldung von ¥4.0M, was einen Verschuldungsgrad von 1.5% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen ¥2.2B bzw. ¥2.0B.
Wichtige Informationen
1.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
JP¥4.00m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | JP¥1.37b |
| Eigenkapital | JP¥273.00m |
| Gesamtverbindlichkeiten | JP¥1.95b |
| Gesamtvermögen | JP¥2.22b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 4255Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (¥1.8B) decken seine kurzfristigen Passiva (¥1.9B) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: 4255Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (¥1.8B) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (¥82.0M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 4255 über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital in den letzten 5 Jahren gesunken ist ( 4255).
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: 4255 auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als 3 Jahre verfügt.
Vorhersage Cash Runway: 4255 verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 2.6 Jahre, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 93.8% pro Jahr abnimmt.