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Macromill Valuierung
Ist 3978 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3978, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3978 (¥784) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥3779.85) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3978 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3978 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 3978's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | JP¥32.96b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.8x |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs / Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3978 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20.8x | ||
2491 ValueCommerce | 10.2x | 4.2% | JP¥33.6b |
3696 Ceres | 21.2x | n/a | JP¥23.0b |
4326 INTAGE HOLDINGS | 27.9x | 18.1% | JP¥59.4b |
9272 Boutiques | 24x | n/a | JP¥14.6b |
3978 Macromill | 20.9x | 33.1% | JP¥33.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3978 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.3x) teuer.
Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3978 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Media ?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3978 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.9x) mit dem JP Media Branchendurchschnitt (15.3x) vergleicht.
Kurs / Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3978 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 20.9x |
| Faires PE Verhältnis | 30.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3978 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥862.00 | JP¥775.00 -10.1% | 3.2% | JP¥800.00 | JP¥750.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥734.00 | JP¥775.00 +5.6% | 3.2% | JP¥800.00 | JP¥750.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥790.00 | JP¥730.00 -7.6% | 2.7% | JP¥750.00 | JP¥710.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥745.00 | JP¥730.00 -2.0% | 2.7% | JP¥750.00 | JP¥710.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥785.00 | JP¥730.00 -7.0% | 2.7% | JP¥750.00 | JP¥710.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥674.00 | JP¥1,040.00 +54.3% | 15.4% | JP¥1,200.00 | JP¥880.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | JP¥733.00 | JP¥1,040.00 +41.9% | 15.4% | JP¥1,200.00 | JP¥880.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | JP¥750.00 | JP¥1,100.00 +46.7% | 9.1% | JP¥1,200.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | JP¥833.00 | JP¥1,150.00 +38.1% | 4.3% | JP¥1,200.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | JP¥903.00 | JP¥1,150.00 +27.4% | 4.3% | JP¥1,200.00 | JP¥1,100.00 | JP¥734.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥937.00 | JP¥1,150.00 +22.7% | 4.3% | JP¥1,200.00 | JP¥1,100.00 | JP¥790.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥996.00 | JP¥1,250.00 +25.5% | 4.0% | JP¥1,300.00 | JP¥1,200.00 | JP¥745.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥1,112.00 | JP¥1,250.00 +12.4% | 4.0% | JP¥1,300.00 | JP¥1,200.00 | JP¥785.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥1,054.00 | JP¥1,250.00 +18.6% | 4.0% | JP¥1,300.00 | JP¥1,200.00 | JP¥786.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥1,072.00 | JP¥1,225.00 +14.3% | 2.0% | JP¥1,250.00 | JP¥1,200.00 | JP¥771.00 | 2 |
| Jun ’23 | JP¥1,038.00 | JP¥1,200.00 +15.6% | 4.2% | JP¥1,250.00 | JP¥1,150.00 | JP¥833.00 | 2 |
| May ’23 | JP¥1,201.00 | JP¥1,200.00 -0.08% | 4.2% | JP¥1,250.00 | JP¥1,150.00 | JP¥903.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.