Ceres Inc.

TSE:3696 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥30.4b

Ceres Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6

Ceres hat ein Gesamteigenkapital von ¥11.2B und eine Gesamtverschuldung von ¥9.7B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 86.7% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen ¥29.9B bzw. ¥18.8B. Ceres Das EBIT des Unternehmens beträgt ¥1.8B, so dass der Zinsdeckungsgrad 44 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von ¥13.4B.

Wichtige Informationen

86.7%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

JP¥9.68b

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad44x
BargeldJP¥13.38b
EigenkapitalJP¥11.16b
GesamtverbindlichkeitenJP¥18.76b
GesamtvermögenJP¥29.93b

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: 3696Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (¥21.0B) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (¥15.2B).

Langfristige Verbindlichkeiten: 3696Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (¥21.0B) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (¥3.6B).

Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: 3696 über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.

Schulden abbauen: 3696Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 45.6% auf 86.7% gestiegen.

Schuldendeckung: 3696Die Schulden des Unternehmens sind nicht ausreichend durch den operativen Cashflow (12.7%) gedeckt.

Zinsdeckung: 3696Die Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (44x Coverage) gut gedeckt.

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