Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.

TSE:3635 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥573.6b

Koei Tecmo Holdings Valuierung

Ist 3635 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3635, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3635 (¥1817.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥1504.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3635 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3635 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3635 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3635. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3635 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3635's PE?
PE-Verhältnis17.4x
ErgebnisJP¥32.97b
MarktanteilJP¥573.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3635 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3635 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.7x
9684 Square Enix Holdings
73.5x20.5%JP¥737.6b
9697 Capcom
43.1x15.2%JP¥1.4t
2121 MIXI
27.7x18.1%JP¥221.3b
3765 GungHo Online Entertainment
14.4x-14.4%JP¥179.5b
3635 Koei Tecmo Holdings
17.4x-1.1%JP¥573.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3635 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3635 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Entertainment?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
3760 CAVE InteractiveLTD
3.5xn/aUS$38.34m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3635 17.4xBranchendurchschnittswert 28.6xNo. of Companies7PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3635 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Entertainment (28.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3635 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3635 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.4x
Faires PE Verhältnis20.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3635 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3635 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,817.50
JP¥1,554.29
-14.5%
16.1%JP¥1,950.00JP¥1,240.00n/a7
Dec ’25JP¥1,731.00
JP¥1,554.29
-10.2%
16.1%JP¥1,950.00JP¥1,240.00n/a7
Nov ’25JP¥1,576.50
JP¥1,528.57
-3.0%
14.5%JP¥1,950.00JP¥1,240.00n/a7
Oct ’25JP¥1,643.50
JP¥1,547.14
-5.9%
13.6%JP¥1,950.00JP¥1,270.00n/a7
Sep ’25JP¥1,629.00
JP¥1,547.14
-5.0%
13.6%JP¥1,950.00JP¥1,270.00n/a7
Aug ’25JP¥1,430.00
JP¥1,691.25
+18.3%
25.4%JP¥2,700.00JP¥1,270.00n/a8
Jul ’25JP¥1,378.00
JP¥1,725.00
+25.2%
24.1%JP¥2,700.00JP¥1,370.00n/a8
Jun ’25JP¥1,368.00
JP¥1,775.71
+29.8%
23.7%JP¥2,700.00JP¥1,400.00n/a7
May ’25JP¥1,356.00
JP¥2,141.43
+57.9%
21.1%JP¥2,700.00JP¥1,400.00n/a7
Apr ’25JP¥1,613.50
JP¥2,141.43
+32.7%
21.1%JP¥2,700.00JP¥1,400.00n/a7
Mar ’25JP¥1,825.00
JP¥2,141.43
+17.3%
21.1%JP¥2,700.00JP¥1,400.00n/a7
Feb ’25JP¥1,787.00
JP¥2,141.43
+19.8%
21.1%JP¥2,700.00JP¥1,400.00n/a7
Jan ’25JP¥1,608.50
JP¥2,290.00
+42.4%
16.7%JP¥2,800.00JP¥1,770.00n/a7
Dec ’24JP¥1,770.00
JP¥2,375.71
+34.2%
16.7%JP¥2,800.00JP¥1,770.00JP¥1,731.007
Nov ’24JP¥1,956.50
JP¥2,482.86
+26.9%
17.9%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,576.507
Oct ’24JP¥2,125.50
JP¥2,647.14
+24.5%
17.0%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,643.507
Sep ’24JP¥2,278.00
JP¥2,647.14
+16.2%
17.0%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,629.007
Aug ’24JP¥2,348.00
JP¥2,661.67
+13.4%
18.4%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,430.006
Jul ’24JP¥2,485.50
JP¥2,636.67
+6.1%
17.7%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,378.006
Jun ’24JP¥2,345.00
JP¥2,670.00
+13.9%
17.9%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,368.006
May ’24JP¥2,448.00
JP¥2,638.33
+7.8%
19.1%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,356.006
Apr ’24JP¥2,388.00
JP¥2,551.67
+6.9%
19.3%JP¥3,200.00JP¥1,700.00JP¥1,613.506
Mar ’24JP¥2,268.00
JP¥2,581.67
+13.8%
18.3%JP¥3,200.00JP¥1,700.00JP¥1,825.006
Feb ’24JP¥2,344.00
JP¥2,638.57
+12.6%
17.2%JP¥3,200.00JP¥1,700.00JP¥1,787.007
Jan ’24JP¥2,392.00
JP¥2,595.00
+8.5%
18.4%JP¥3,200.00JP¥1,700.00JP¥1,608.506
Dec ’23JP¥2,403.00
JP¥2,646.00
+10.1%
19.2%JP¥3,200.00JP¥1,700.00JP¥1,770.005

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 15:47
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. wird von 21 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yuki OkishioBarclays
Yoshitaka NagaoBofA Global Research
Junko YamamuraCitigroup Inc