JSP Valuierung

Ist 7942 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 7942, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 7942 (¥1926) is trading below our estimate of fair value (¥5166.48)

Deutlich unter dem Marktwert: 7942 is trading below fair value by more than 20%.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7942 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

7942's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.4x
Unternehmenswert/EBITDA4x
PEG-Verhältnis1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 7942 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 7942 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.2x
4220 Riken Technos
7.8x-2.3%JP¥54.4b
7958 Tenma
23.5xn/aJP¥57.5b
7995 Valqua
11.8x18.5%JP¥57.0b
4116 Dainichiseika Color & Chemicals Mfg
13.8xn/aJP¥49.8b
8.2x7.6%JP¥50.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 7942 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.2x) compared to the peer average (14.2x).


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 7942 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Chemicals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 7942 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.2x) compared to the JP Chemicals industry average (12x).


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 7942 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

7942 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.2x
Faires PE Verhältnis10.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 7942 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Insufficient data to show price forecast.


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