Nihon Seikan k.k.

TSE:5905 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥1.8b

Nihon Seikan k.k Valuierung

Ist 5905 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5905, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5905 (¥1322) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥27416.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5905 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5905 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5905 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 5905. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5905 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 5905's PE?
PE-Verhältnis28.5x
ErgebnisJP¥62.00m
MarktanteilJP¥1.77b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5905 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5905 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.7x
5974 ChugokukogyoLtd
6.9xn/aJP¥1.7b
5212 Fuji Glass
26.6xn/aJP¥3.5b
4234 Sun A.Kaken CompanyLimited
11.9xn/aJP¥5.3b
4248 Takemoto Yohki
17.5xn/aJP¥10.3b
5905 Nihon Seikan k.k
28.5xn/aJP¥1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5905 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5905 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Packaging?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
5905 28.5xBranchendurchschnittswert 10.3xNo. of Companies6PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5905 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.5x) mit dem JP Packaging Branchendurchschnitt (10.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5905 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5905 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 5905 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Kaneka

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Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

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7D

0.8%

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0.08%

1Y

-14.1%