OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd.

TSE:5726 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥71.7b

OSAKA Titanium technologiesLtd Valuierung

Ist 5726 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5726, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5726 (¥1969) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥5931.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5726 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5726 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5726 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 5726. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5726 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 5726's PE?
PE-Verhältnis8.3x
ErgebnisJP¥8.71b
MarktanteilJP¥71.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5726 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5726 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.6x
5727 Toho Titanium
21x23.6%JP¥73.5b
1515 Nittetsu Mining
9.2xn/aJP¥70.5b
5757 CK SAN-ETSU
11.1xn/aJP¥30.7b
5706 Mitsui Mining & Smelting
5x-10.4%JP¥269.6b
5726 OSAKA Titanium technologiesLtd
8.3x14.5%JP¥71.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5726 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5726 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
5726 8.3xBranchendurchschnittswert 8.9xNo. of Companies12PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5726 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Metals and Mining (8.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5726 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5726 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.3x
Faires PE Verhältnis13.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5726 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5726 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,965.00
JP¥4,450.00
+126.5%
7.9%JP¥4,800.00JP¥4,100.00n/a2
Nov ’25JP¥2,111.00
JP¥4,450.00
+110.8%
7.9%JP¥4,800.00JP¥4,100.00n/a2
Oct ’25JP¥2,542.00
JP¥4,450.00
+75.1%
7.9%JP¥4,800.00JP¥4,100.00n/a2
Sep ’25JP¥2,579.00
JP¥4,450.00
+72.5%
7.9%JP¥4,800.00JP¥4,100.00n/a2
Aug ’25JP¥2,407.00
JP¥4,450.00
+84.9%
7.9%JP¥4,800.00JP¥4,100.00n/a2
Jul ’25JP¥2,740.00
JP¥4,450.00
+62.4%
7.9%JP¥4,800.00JP¥4,100.00n/a2
Jun ’25JP¥3,030.00
JP¥4,450.00
+46.9%
7.9%JP¥4,800.00JP¥4,100.00n/a2
May ’25JP¥2,462.00
JP¥4,050.00
+64.5%
1.2%JP¥4,100.00JP¥4,000.00n/a2
Apr ’25JP¥2,525.00
JP¥4,050.00
+60.4%
1.2%JP¥4,100.00JP¥4,000.00n/a2
Mar ’25JP¥2,686.00
JP¥4,050.00
+50.8%
1.2%JP¥4,100.00JP¥4,000.00n/a2
Feb ’25JP¥2,778.00
JP¥4,000.00
+44.0%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00n/a2
Jan ’25JP¥2,712.00
JP¥4,000.00
+47.5%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00n/a2
Dec ’24JP¥2,962.00
JP¥4,000.00
+35.0%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00n/a2
Nov ’24JP¥3,225.00
JP¥4,000.00
+24.0%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00JP¥2,111.002
Oct ’24JP¥3,045.00
JP¥4,000.00
+31.4%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00JP¥2,542.002
Sep ’24JP¥3,325.00
JP¥4,000.00
+20.3%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00JP¥2,579.002
Aug ’24JP¥3,610.00
JP¥4,000.00
+10.8%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00JP¥2,407.002
Jul ’24JP¥2,940.00
JP¥4,000.00
+36.1%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00JP¥2,740.002
Jun ’24JP¥2,942.00
JP¥4,000.00
+36.0%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00JP¥3,030.002
May ’24JP¥2,974.00
JP¥4,000.00
+34.5%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00JP¥2,462.002
Apr ’24JP¥3,190.00
JP¥4,000.00
+25.4%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00JP¥2,525.002
Mar ’24JP¥2,698.00
JP¥4,000.00
+48.3%
2.5%JP¥4,100.00JP¥3,900.00JP¥2,686.002
Feb ’24JP¥3,630.00
JP¥4,450.00
+22.6%
3.4%JP¥4,600.00JP¥4,300.00JP¥2,778.002
Jan ’24JP¥3,880.00
JP¥4,450.00
+14.7%
3.4%JP¥4,600.00JP¥4,300.00JP¥2,712.002
Dec ’23JP¥4,105.00
JP¥4,450.00
+8.4%
3.4%JP¥4,600.00JP¥4,300.00JP¥2,962.002
Nov ’23JP¥3,845.00
JP¥3,750.00
-2.5%
6.7%JP¥4,000.00JP¥3,500.00JP¥3,225.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Tokuyama

JP¥190.5b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,736.50

7D

4.0%

1Y

13.9%

Daicel

JP¥366.8b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,383.00

7D

3.9%

1Y

-3.2%

Yamato Kogyo

JP¥507.1b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,110.00

7D

1.2%

1Y

6.6%