Toho Zinc Co., Ltd.

TSE:5707 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥11.0b

Toho Zinc Valuierung

Ist 5707 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5707, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5707 (¥813) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥244.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5707 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5707 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5707 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 5707. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5707 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 5707's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.08x
VertriebJP¥132.37b
MarktanteilJP¥11.03b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 5707 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 5707 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.4x
3168 Kurotani
0.1xn/aJP¥7.8b
5729 Nihon Seiko
0.4xn/aJP¥7.3b
5781 Toho Kinzoku
0.9xn/aJP¥4.3b
5757 CK SAN-ETSU
0.3xn/aJP¥30.8b
5707 Toho Zinc
0.08x0.4%JP¥11.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 5707 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5707 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Metals and Mining?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.3x2.0%
5707 Toho Zinc
 0.08x0.4%US$71.20m
1491 Chugai Mining
0.07xn/aUS$63.28m
3168 Kurotani
0.1xn/aUS$50.34m
5707 0.1xBranchendurchschnittswert 0.3xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.3x8.0%
5707 Toho Zinc
 0.08x75.9%US$71.20m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 5707 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Metals and Mining (0.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5707 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5707 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.08x
Faires PS Verhältnis0.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 5707 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,753.50

7D

4.4%

1Y

15.0%

Hodogaya Chemical

JP¥31.1b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,920.00

7D

5.0%

1Y

14.0%

Daicel

JP¥373.4b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,362.50

7D

2.0%

1Y

-4.2%