Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd.

TSE:5703 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥94.6b

Nippon Light Metal Holdings Company Valuierung

Ist 5703 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5703, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5703 (¥1527) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥1762.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5703 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5703 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5703 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 5703. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5703 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 5703's PE?
PE-Verhältnis8.1x
ErgebnisJP¥11.70b
MarktanteilJP¥94.58b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5703 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5703 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.8x
5702 Daiki Aluminium Industry
18.8xn/aJP¥42.3b
5741 UACJ
10.4x5.2%JP¥270.3b
7637 Hakudo
12.4xn/aJP¥26.4b
5482 Aichi Steel
17.8xn/aJP¥89.3b
5703 Nippon Light Metal Holdings Company
8.1x7.1%JP¥94.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5703 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5703 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
5703 8.1xBranchendurchschnittswert 8.9xNo. of Companies12PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5703 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Metals and Mining (8.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5703 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5703 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.1x
Faires PE Verhältnis10.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5703 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5703 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,527.00
JP¥1,662.50
+8.9%
3.3%JP¥1,750.00JP¥1,600.00n/a4
Nov ’25JP¥1,530.00
JP¥1,742.50
+13.9%
8.2%JP¥1,970.00JP¥1,600.00n/a4
Oct ’25JP¥1,628.00
JP¥1,742.50
+7.0%
8.2%JP¥1,970.00JP¥1,600.00n/a4
Sep ’25JP¥1,643.00
JP¥1,780.00
+8.3%
10.1%JP¥1,970.00JP¥1,500.00n/a4
Aug ’25JP¥1,674.00
JP¥1,872.50
+11.9%
16.3%JP¥2,340.00JP¥1,500.00n/a4
Jul ’25JP¥1,799.00
JP¥2,056.67
+14.3%
16.2%JP¥2,520.00JP¥1,750.00n/a3
Jun ’25JP¥1,900.00
JP¥2,040.00
+7.4%
17.1%JP¥2,520.00JP¥1,700.00n/a3
May ’25JP¥1,856.00
JP¥1,855.00
-0.05%
16.4%JP¥2,320.00JP¥1,500.00n/a4
Apr ’25JP¥1,787.00
JP¥1,855.00
+3.8%
16.4%JP¥2,320.00JP¥1,500.00n/a4
Mar ’25JP¥1,757.00
JP¥1,792.50
+2.0%
17.7%JP¥2,320.00JP¥1,500.00n/a4
Feb ’25JP¥1,749.00
JP¥1,792.50
+2.5%
17.7%JP¥2,320.00JP¥1,500.00n/a4
Jan ’25JP¥1,753.00
JP¥1,730.00
-1.3%
17.6%JP¥2,220.00JP¥1,450.00n/a4
Dec ’24JP¥1,702.00
JP¥1,717.50
+0.9%
17.7%JP¥2,220.00JP¥1,450.00n/a4
Nov ’24JP¥1,622.00
JP¥1,695.00
+4.5%
15.8%JP¥2,130.00JP¥1,450.00JP¥1,530.004
Oct ’24JP¥1,683.00
JP¥1,695.00
+0.7%
15.8%JP¥2,130.00JP¥1,450.00JP¥1,628.004
Sep ’24JP¥1,569.00
JP¥1,495.00
-4.7%
1.9%JP¥1,530.00JP¥1,450.00JP¥1,643.004
Aug ’24JP¥1,581.00
JP¥1,495.00
-5.4%
1.9%JP¥1,530.00JP¥1,450.00JP¥1,674.004
Jul ’24JP¥1,448.00
JP¥1,545.00
+6.7%
6.1%JP¥1,700.00JP¥1,450.00JP¥1,799.004
Jun ’24JP¥1,329.00
JP¥1,532.50
+15.3%
7.0%JP¥1,700.00JP¥1,400.00JP¥1,900.004
May ’24JP¥1,421.00
JP¥1,532.50
+7.8%
7.0%JP¥1,700.00JP¥1,400.00JP¥1,856.004
Apr ’24JP¥1,462.00
JP¥1,532.50
+4.8%
7.0%JP¥1,700.00JP¥1,400.00JP¥1,787.004
Mar ’24JP¥1,497.00
JP¥1,557.50
+4.0%
7.0%JP¥1,700.00JP¥1,400.00JP¥1,757.004
Feb ’24JP¥1,467.00
JP¥1,625.00
+10.8%
9.1%JP¥1,800.00JP¥1,400.00JP¥1,749.004
Jan ’24JP¥1,513.00
JP¥1,625.00
+7.4%
9.1%JP¥1,800.00JP¥1,400.00JP¥1,753.004
Dec ’23JP¥1,551.00
JP¥1,625.00
+4.8%
9.1%JP¥1,800.00JP¥1,400.00JP¥1,702.004
Nov ’23JP¥1,463.00
JP¥1,625.00
+11.1%
9.1%JP¥1,800.00JP¥1,400.00JP¥1,622.004

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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0.08%

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