Tokyo Steel Manufacturing Co., Ltd.

TSE:5423 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥158.5b

Tokyo Steel Manufacturing Valuierung

Ist 5423 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5423, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5423 (¥1470) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥4323.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5423 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5423 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5423 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 5423. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5423 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 5423's PE?
PE-Verhältnis7.1x
ErgebnisJP¥22.18b
MarktanteilJP¥158.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5423 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5423 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.1x
7485 Okaya
5.5x5.3%JP¥134.5b
5451 Yodogawa Steel Works
29.7xn/aJP¥150.3b
5449 Osaka Steel
59.4xn/aJP¥118.9b
5463 Maruichi Steel Tube
13.9x7.6%JP¥269.8b
5423 Tokyo Steel Manufacturing
7.1x3.5%JP¥158.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5423 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5423 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
5423 7.1xBranchendurchschnittswert 8.9xNo. of Companies12PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5423 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Metals and Mining (8.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5423 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5423 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.1x
Faires PE Verhältnis11.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5423 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5423 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,470.00
JP¥1,910.00
+29.9%
13.5%JP¥2,250.00JP¥1,700.00n/a5
Nov ’25JP¥1,492.00
JP¥1,910.00
+28.0%
13.5%JP¥2,250.00JP¥1,700.00n/a5
Oct ’25JP¥1,972.00
JP¥2,100.00
+6.5%
6.2%JP¥2,250.00JP¥1,900.00n/a5
Sep ’25JP¥1,999.00
JP¥2,040.00
+2.1%
5.7%JP¥2,200.00JP¥1,900.00n/a5
Aug ’25JP¥1,913.00
JP¥1,954.00
+2.1%
5.2%JP¥2,150.00JP¥1,870.00n/a5
Jul ’25JP¥1,646.00
JP¥1,906.00
+15.8%
1.4%JP¥1,950.00JP¥1,870.00n/a5
Jun ’25JP¥1,566.00
JP¥2,000.00
+27.7%
7.4%JP¥2,300.00JP¥1,870.00n/a6
May ’25JP¥1,658.00
JP¥1,983.33
+19.6%
8.0%JP¥2,300.00JP¥1,850.00n/a6
Apr ’25JP¥1,627.00
JP¥1,983.33
+21.9%
8.0%JP¥2,300.00JP¥1,850.00n/a6
Mar ’25JP¥1,676.00
JP¥1,983.33
+18.3%
8.0%JP¥2,300.00JP¥1,850.00n/a6
Feb ’25JP¥1,807.00
JP¥1,983.33
+9.8%
8.0%JP¥2,300.00JP¥1,850.00n/a6
Jan ’25JP¥1,729.00
JP¥1,975.00
+14.2%
10.1%JP¥2,300.00JP¥1,720.00n/a6
Dec ’24JP¥1,835.00
JP¥1,941.67
+5.8%
9.9%JP¥2,300.00JP¥1,720.00n/a6
Nov ’24JP¥1,740.00
JP¥1,908.33
+9.7%
7.1%JP¥2,100.00JP¥1,720.00JP¥1,492.006
Oct ’24JP¥1,685.00
JP¥1,908.33
+13.3%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,670.00JP¥1,972.006
Sep ’24JP¥1,669.00
JP¥1,908.33
+14.3%
7.1%JP¥2,070.00JP¥1,670.00JP¥1,999.006
Aug ’24JP¥1,758.00
JP¥1,845.71
+5.0%
8.7%JP¥2,070.00JP¥1,670.00JP¥1,913.007
Jul ’24JP¥1,358.00
JP¥1,784.29
+31.4%
8.1%JP¥2,000.00JP¥1,650.00JP¥1,646.007
Jun ’24JP¥1,366.00
JP¥1,785.71
+30.7%
9.6%JP¥2,100.00JP¥1,650.00JP¥1,566.007
May ’24JP¥1,387.00
JP¥1,784.29
+28.6%
9.6%JP¥2,100.00JP¥1,650.00JP¥1,658.007
Apr ’24JP¥1,366.00
JP¥1,748.57
+28.0%
12.1%JP¥2,100.00JP¥1,440.00JP¥1,627.007
Mar ’24JP¥1,530.00
JP¥1,700.00
+11.1%
11.2%JP¥2,100.00JP¥1,440.00JP¥1,676.007
Feb ’24JP¥1,397.00
JP¥1,698.57
+21.6%
11.3%JP¥2,100.00JP¥1,440.00JP¥1,807.007
Jan ’24JP¥1,195.00
JP¥1,740.00
+45.6%
12.5%JP¥2,100.00JP¥1,440.00JP¥1,729.007
Dec ’23JP¥1,369.00
JP¥1,772.86
+29.5%
11.6%JP¥2,100.00JP¥1,440.00JP¥1,835.007
Nov ’23JP¥1,313.00
JP¥1,838.57
+40.0%
13.8%JP¥2,300.00JP¥1,440.00JP¥1,740.007

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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0.08%

1Y

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