Kobe Steel, Ltd.

TSE:5406 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥580.7b

Kobe Steel Valuierung

Ist 5406 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5406, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5406 (¥1471.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥1480.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5406 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5406 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5406 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 5406. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5406 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 5406's PE?
PE-Verhältnis6.8x
ErgebnisJP¥85.79b
MarktanteilJP¥580.74b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5406 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5406 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.3x
5444 Yamato Kogyo
7.5x-0.6%JP¥464.8b
5411 JFE Holdings
8.2x9.6%JP¥1.1t
5463 Maruichi Steel Tube
14.2x7.6%JP¥274.8b
5471 Daido Steel
7.3x4.0%JP¥229.5b
5406 Kobe Steel
6.8x1.1%JP¥580.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5406 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5406 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
5406 6.8xBranchendurchschnittswert 9.0xNo. of Companies13PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5406 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Metals and Mining (9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5406 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5406 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.8x
Faires PE Verhältnis12.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5406 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5406 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,471.50
JP¥1,996.00
+35.6%
20.1%JP¥2,740.00JP¥1,700.00n/a5
Dec ’25JP¥1,553.00
JP¥2,142.00
+37.9%
18.6%JP¥2,740.00JP¥1,700.00n/a5
Nov ’25JP¥1,642.00
JP¥2,182.00
+32.9%
16.2%JP¥2,740.00JP¥1,800.00n/a5
Oct ’25JP¥1,710.50
JP¥2,172.00
+27.0%
15.6%JP¥2,690.00JP¥1,800.00n/a5
Sep ’25JP¥1,788.50
JP¥2,258.00
+26.3%
12.6%JP¥2,690.00JP¥1,900.00n/a5
Aug ’25JP¥1,822.00
JP¥2,273.33
+24.8%
11.5%JP¥2,690.00JP¥1,900.00n/a6
Jul ’25JP¥2,018.00
JP¥2,208.33
+9.4%
10.7%JP¥2,550.00JP¥1,900.00n/a6
Jun ’25JP¥2,039.50
JP¥2,148.33
+5.3%
12.6%JP¥2,550.00JP¥1,700.00n/a6
May ’25JP¥1,886.50
JP¥2,066.67
+9.6%
13.6%JP¥2,550.00JP¥1,700.00n/a6
Apr ’25JP¥1,986.00
JP¥2,066.67
+4.1%
13.6%JP¥2,550.00JP¥1,700.00n/a6
Mar ’25JP¥2,080.00
JP¥2,033.33
-2.2%
12.4%JP¥2,400.00JP¥1,650.00n/a6
Feb ’25JP¥2,033.00
JP¥1,966.67
-3.3%
12.6%JP¥2,400.00JP¥1,650.00n/a6
Jan ’25JP¥1,824.50
JP¥1,941.67
+6.4%
15.5%JP¥2,400.00JP¥1,450.00n/a6
Dec ’24JP¥1,754.00
JP¥1,941.67
+10.7%
15.5%JP¥2,400.00JP¥1,450.00JP¥1,553.006
Nov ’24JP¥1,819.50
JP¥1,925.00
+5.8%
15.3%JP¥2,400.00JP¥1,450.00JP¥1,642.006
Oct ’24JP¥1,949.00
JP¥1,783.33
-8.5%
14.3%JP¥2,100.00JP¥1,300.00JP¥1,710.506
Sep ’24JP¥1,901.00
JP¥1,661.67
-12.6%
14.9%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,788.506
Aug ’24JP¥1,588.50
JP¥1,368.33
-13.9%
13.5%JP¥1,700.00JP¥1,090.00JP¥1,822.006
Jul ’24JP¥1,320.50
JP¥1,301.67
-1.4%
8.4%JP¥1,450.00JP¥1,090.00JP¥2,018.006
Jun ’24JP¥1,120.00
JP¥1,198.33
+7.0%
13.9%JP¥1,450.00JP¥950.00JP¥2,039.506
May ’24JP¥1,018.00
JP¥1,050.00
+3.1%
12.7%JP¥1,300.00JP¥910.00JP¥1,886.506
Apr ’24JP¥1,053.00
JP¥983.33
-6.6%
22.1%JP¥1,300.00JP¥600.00JP¥1,986.006
Mar ’24JP¥959.00
JP¥700.83
-26.9%
20.2%JP¥910.00JP¥480.00JP¥2,080.006
Feb ’24JP¥699.00
JP¥657.50
-5.9%
16.2%JP¥800.00JP¥480.00JP¥2,033.006
Jan ’24JP¥642.00
JP¥657.50
+2.4%
16.2%JP¥800.00JP¥480.00JP¥1,824.506
Dec ’23JP¥622.00
JP¥654.17
+5.2%
16.0%JP¥800.00JP¥480.00JP¥1,754.006

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 00:21
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kobe Steel, Ltd. wird von 26 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research
Toshiyuki JohnoCitigroup Global Markets Japan Inc.