Fujimi Incorporated

TSE:5384 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥178.6b

Fujimi Valuierung

Ist 5384 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5384, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5384 (¥2339) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥4695.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5384 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5384 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5384 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 5384. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5384 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 5384's PE?
PE-Verhältnis23.2x
ErgebnisJP¥7.49b
MarktanteilJP¥178.63b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5384 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5384 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.7x
4046 Osaka Soda
22.3x21.8%JP¥192.3b
4043 Tokuyama
8.2x14.0%JP¥189.4b
4966 C.UyemuraLtd
13.4x4.0%JP¥187.7b
4272 Nippon Kayaku
50.7x38.6%JP¥201.0b
5384 Fujimi
23.2x14.8%JP¥178.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5384 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5384 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.33m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
5384 23.2xBranchendurchschnittswert 12.0xNo. of Companies18PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5384 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.2x) mit dem JP Chemicals Branchendurchschnitt (12x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5384 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5384 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.2x
Faires PE Verhältnis14.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5384 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5384 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,339.00
JP¥3,222.22
+37.8%
15.2%JP¥4,300.00JP¥2,550.00n/a9
Nov ’25JP¥2,318.00
JP¥3,270.00
+41.1%
13.6%JP¥4,300.00JP¥2,550.00n/a9
Oct ’25JP¥2,395.00
JP¥3,270.00
+36.5%
13.6%JP¥4,300.00JP¥2,550.00n/a9
Sep ’25JP¥2,487.00
JP¥3,431.11
+38.0%
11.0%JP¥4,300.00JP¥3,030.00n/a9
Aug ’25JP¥3,130.00
JP¥3,465.56
+10.7%
11.1%JP¥4,300.00JP¥3,000.00n/a9
Jul ’25JP¥3,020.00
JP¥3,521.11
+16.6%
13.0%JP¥4,300.00JP¥3,000.00n/a9
Jun ’25JP¥2,963.00
JP¥3,588.75
+21.1%
12.8%JP¥4,300.00JP¥3,000.00n/a8
May ’25JP¥3,445.00
JP¥3,751.25
+8.9%
8.9%JP¥4,300.00JP¥3,400.00n/a8
Apr ’25JP¥3,415.00
JP¥3,776.25
+10.6%
10.1%JP¥4,500.00JP¥3,400.00n/a8
Mar ’25JP¥3,805.00
JP¥3,299.13
-13.3%
14.0%JP¥3,700.00JP¥2,233.00n/a8
Feb ’25JP¥2,998.00
JP¥3,027.57
+1.0%
17.0%JP¥3,700.00JP¥2,233.00n/a7
Jan ’25JP¥3,135.00
JP¥3,015.50
-3.8%
18.6%JP¥3,700.00JP¥2,233.00n/a6
Dec ’24JP¥2,919.00
JP¥3,127.17
+7.1%
20.1%JP¥3,800.00JP¥2,233.00n/a6
Nov ’24JP¥3,000.00
JP¥3,188.33
+6.3%
19.2%JP¥3,800.00JP¥2,233.00JP¥2,318.006
Oct ’24JP¥3,005.00
JP¥3,255.00
+8.3%
20.7%JP¥4,000.00JP¥2,233.00JP¥2,395.006
Sep ’24JP¥3,340.00
JP¥3,105.00
-7.0%
21.2%JP¥4,000.00JP¥2,233.00JP¥2,487.006
Aug ’24JP¥3,510.00
JP¥2,875.00
-18.1%
19.4%JP¥4,000.00JP¥2,233.33JP¥3,130.006
Jul ’24JP¥3,535.00
JP¥2,825.00
-20.1%
16.3%JP¥3,700.00JP¥2,233.33JP¥3,020.006
Jun ’24JP¥3,010.00
JP¥2,736.11
-9.1%
11.3%JP¥3,166.67JP¥2,233.33JP¥2,963.006
May ’24JP¥2,330.00
JP¥2,532.22
+8.7%
8.0%JP¥2,766.67JP¥2,233.33JP¥3,445.006
Apr ’24JP¥2,433.33
JP¥2,515.56
+3.4%
7.7%JP¥2,766.67JP¥2,233.33JP¥3,415.006
Mar ’24JP¥2,203.33
JP¥2,515.56
+14.2%
7.7%JP¥2,766.67JP¥2,233.33JP¥3,805.006
Feb ’24JP¥2,206.67
JP¥2,554.44
+15.8%
7.6%JP¥2,833.33JP¥2,233.33JP¥2,998.006
Jan ’24JP¥2,083.33
JP¥2,625.33
+26.0%
5.4%JP¥2,833.33JP¥2,433.33JP¥3,135.005
Dec ’23JP¥2,346.67
JP¥2,654.44
+13.1%
9.4%JP¥3,166.67JP¥2,433.33JP¥2,919.006
Nov ’23JP¥2,080.00
JP¥2,693.33
+29.5%
8.5%JP¥3,166.67JP¥2,466.67JP¥3,000.006

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Tokuyama

JP¥189.4b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,642.50

7D

-2.3%

1Y

12.1%

Shikoku Kasei Holdings

JP¥91.6b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of chemical products and housing materials in Japan and internationally.

4099

JP¥2,069.00

7D

-2.3%

1Y

15.5%

Yamato Kogyo

JP¥510.7b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,160.00

7D

2.4%

1Y

11.6%