GEOSTR Valuierung
Ist 5282 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 5282, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 5282 (¥278) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥216.78) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 5282 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5282 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 5282 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 5282's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 8.3x |
| Ergebnis | JP¥1.04b |
| Marktanteil | JP¥8.70b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 2.3x |
| PEG-Verhältnis | 3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 5282 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.3x | ||
5268 Asahi Concrete Works | 21.9x | n/a | JP¥8.5b |
3423 SE | 9.8x | n/a | JP¥8.3b |
5284 Yamau Holdings | 5.9x | n/a | JP¥11.1b |
5356 Mino Ceramic | 7.6x | n/a | JP¥8.6b |
5282 GEOSTR | 8.3x | 2.8% | JP¥8.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5282 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 5282 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Basic Materials?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 5282 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Basic Materials (8.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 5282 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.3x |
| Faires PE Verhältnis | 7.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5282 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
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