Kawakami Paint Mfg.Co.,Ltd.

TSE:4616 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥1.6b

Kawakami Paint Mfg.Co.Ltd Valuierung

Ist 4616 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4616, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4616 (¥1620) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥553.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4616 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4616 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4616 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4616. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4616 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4616's PE?
PE-Verhältnis11.8x
ErgebnisJP¥137.00m
MarktanteilJP¥1.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4616 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4616 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.7x
4625 AtomixLtd
11.8xn/aJP¥3.1b
4976 Toyo Drilube
6.2xn/aJP¥3.8b
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aJP¥4.8b
4624 Isamu Paint
12.4xn/aJP¥5.6b
4616 Kawakami Paint Mfg.Co.Ltd
11.8xn/aJP¥1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4616 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4616 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.33m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4616 11.8xBranchendurchschnittswert 12.0xNo. of Companies18PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4616 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Chemicals (12x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4616 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4616 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 4616 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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