Sanyo Chemical Industries, Ltd.

TSE:4471 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥88.6b

Sanyo Chemical Industries Valuierung

Ist 4471 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4471, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4471 (¥4010) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥5641.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4471 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4471 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4471 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 4471. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4471 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 4471's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebJP¥157.26b
MarktanteilJP¥88.56b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 4471 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 4471 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2x
4975 JCU
3.5x6.3%JP¥94.4b
4971 MEC
3.6x9.4%JP¥63.8b
4633 Sakata INX
0.3x2.1%JP¥76.7b
4914 Takasago International
0.5xn/aJP¥108.8b
4471 Sanyo Chemical Industries
0.6x-2.8%JP¥88.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 4471 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4471 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Chemicals?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
7886 Yamato Mobility & Mfg.Ltd
0.08xn/aUS$8.16m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
4471 0.6xBranchendurchschnittswert 0.5xNo. of Companies24PS00.40.81.21.62+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 4471 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.6x) mit dem JP Chemicals Branchendurchschnitt (0.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4471 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4471 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 4471 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4471 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥4,010.00
JP¥4,500.00
+12.2%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a2
Nov ’25JP¥4,115.00
JP¥4,600.00
+11.8%
8.7%JP¥5,000.00JP¥4,200.00n/a2
Oct ’25JP¥4,175.00
JP¥4,600.00
+10.2%
8.7%JP¥5,000.00JP¥4,200.00n/a2
Sep ’25JP¥4,020.00
JP¥4,600.00
+14.4%
8.7%JP¥5,000.00JP¥4,200.00n/a2
Aug ’25JP¥4,050.00
JP¥4,750.00
+17.3%
5.3%JP¥5,000.00JP¥4,500.00n/a2
Jul ’25JP¥4,020.00
JP¥4,800.00
+19.4%
6.3%JP¥5,100.00JP¥4,500.00n/a2
Jun ’25JP¥4,010.00
JP¥4,900.00
+22.2%
4.1%JP¥5,100.00JP¥4,700.00n/a2
May ’25JP¥4,115.00
JP¥4,900.00
+19.1%
4.1%JP¥5,100.00JP¥4,700.00n/a2
Apr ’25JP¥4,280.00
JP¥4,900.00
+14.5%
4.1%JP¥5,100.00JP¥4,700.00n/a2
Mar ’25JP¥4,290.00
JP¥4,900.00
+14.2%
4.1%JP¥5,100.00JP¥4,700.00n/a2
Feb ’25JP¥4,290.00
JP¥4,700.00
+9.6%
8.5%JP¥5,100.00JP¥4,300.00n/a2
Jan ’25JP¥4,235.00
JP¥4,700.00
+11.0%
8.5%JP¥5,100.00JP¥4,300.00n/a2
Dec ’24JP¥4,260.00
JP¥4,700.00
+10.3%
8.5%JP¥5,100.00JP¥4,300.00n/a2
Nov ’24JP¥4,035.00
JP¥4,700.00
+16.5%
8.5%JP¥5,100.00JP¥4,300.00JP¥4,115.002
Oct ’24JP¥4,095.00
JP¥4,700.00
+14.8%
8.5%JP¥5,100.00JP¥4,300.00JP¥4,175.002
Sep ’24JP¥4,145.00
JP¥4,700.00
+13.4%
8.5%JP¥5,100.00JP¥4,300.00JP¥4,020.002
Aug ’24JP¥4,340.00
JP¥4,950.00
+14.1%
3.0%JP¥5,100.00JP¥4,800.00JP¥4,050.002
Jul ’24JP¥4,240.00
JP¥4,950.00
+16.7%
3.0%JP¥5,100.00JP¥4,800.00JP¥4,020.002
Dec ’23JP¥4,370.00
JP¥6,150.00
+40.7%
15.4%JP¥7,100.00JP¥5,200.00JP¥4,260.002
Nov ’23JP¥4,205.00
JP¥6,150.00
+46.3%
15.4%JP¥7,100.00JP¥5,200.00JP¥4,035.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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