Toda Kogyo Corp.

TSE:4100 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥8.5b

Toda Kogyo Valuierung

Ist 4100 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4100, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 4100 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 4100 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4100 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4100 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 4100. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4100 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 4100's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebJP¥28.07b
MarktanteilJP¥8.46b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 4100 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 4100 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.3x
3878 Tomoegawa
0.2xn/aJP¥7.4b
4366 Daito Chemix
0.4xn/aJP¥6.7b
4409 Toho Chemical Industry Company
0.2xn/aJP¥13.0b
7940 Wavelock Holdings
0.2xn/aJP¥5.4b
4100 Toda Kogyo
0.3xn/aJP¥8.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 4100 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4100 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Chemicals?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
7886 Yamato Mobility & Mfg.Ltd
0.08xn/aUS$8.23m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
4100 0.3xBranchendurchschnittswert 0.5xNo. of Companies23PS00.40.81.21.62+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 4100 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Chemicals (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4100 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4100 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 4100 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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