Osaka Soda Co., Ltd.

TSE:4046 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥194.9b

Osaka Soda Valuierung

Ist 4046 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4046, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4046 (¥1536) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥5327.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4046 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4046 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4046 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4046. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4046 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4046's PE?
PE-Verhältnis23x
ErgebnisJP¥8.47b
MarktanteilJP¥194.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4046 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4046 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.4x
5384 Fujimi
23.4x12.9%JP¥178.9b
4043 Tokuyama
8.4x14.0%JP¥197.6b
4272 Nippon Kayaku
52.8x36.9%JP¥211.4b
4966 C.UyemuraLtd
13x4.0%JP¥176.5b
4046 Osaka Soda
23.1x21.8%JP¥190.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4046 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4046 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$30.70m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4046 23.0xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies23PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4046 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23x) mit dem JP Chemicals Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4046 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4046 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23x
Faires PE Verhältnis17.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4046 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4046 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,536.00
JP¥2,526.00
+64.5%
14.1%JP¥2,880.00JP¥1,940.00n/a4
Nov ’25JP¥1,589.00
JP¥2,526.00
+59.0%
14.1%JP¥2,880.00JP¥1,940.00n/a4
Oct ’25JP¥1,962.00
JP¥2,526.00
+28.7%
14.1%JP¥2,880.00JP¥1,940.00n/a4
Sep ’25JP¥1,864.00
JP¥2,513.33
+34.8%
16.3%JP¥2,880.00JP¥1,940.00n/a3
Aug ’25JP¥1,940.00
JP¥2,513.33
+29.6%
16.3%JP¥2,880.00JP¥1,940.00n/a3
Jul ’25JP¥2,146.00
JP¥2,498.00
+16.4%
14.3%JP¥2,880.00JP¥1,940.00n/a4
Jun ’25JP¥1,850.00
JP¥2,493.00
+34.8%
14.1%JP¥2,860.00JP¥1,940.00n/a4
May ’25JP¥1,862.00
JP¥2,493.00
+33.9%
14.1%JP¥2,860.00JP¥1,940.00n/a4
Apr ’25JP¥1,908.00
JP¥2,493.00
+30.7%
14.1%JP¥2,860.00JP¥1,940.00n/a4
Mar ’25JP¥2,366.00
JP¥2,403.00
+1.6%
11.9%JP¥2,720.00JP¥1,940.00n/a4
Feb ’25JP¥2,058.00
JP¥2,323.00
+12.9%
9.6%JP¥2,500.00JP¥1,940.00n/a4
Jan ’25JP¥1,936.00
JP¥2,297.33
+18.7%
11.0%JP¥2,500.00JP¥1,940.00n/a3
Dec ’24JP¥1,826.00
JP¥1,562.67
-14.4%
18.3%JP¥1,940.00JP¥1,248.00n/a3
Nov ’24JP¥1,754.00
JP¥1,382.67
-21.2%
7.5%JP¥1,500.00JP¥1,248.00JP¥1,589.003
Oct ’24JP¥1,290.00
JP¥1,382.67
+7.2%
7.5%JP¥1,500.00JP¥1,248.00JP¥1,962.003
Sep ’24JP¥1,388.00
JP¥1,382.67
-0.4%
7.5%JP¥1,500.00JP¥1,248.00JP¥1,864.003
Aug ’24JP¥1,192.00
JP¥1,182.67
-0.8%
17.7%JP¥1,400.00JP¥900.00JP¥1,940.003
Jul ’24JP¥1,086.00
JP¥1,242.00
+14.4%
16.8%JP¥1,420.00JP¥900.00JP¥2,146.004
Jun ’24JP¥805.00
JP¥1,259.00
+56.4%
18.4%JP¥1,500.00JP¥900.00JP¥1,850.004
May ’24JP¥879.00
JP¥1,269.00
+44.4%
17.0%JP¥1,500.00JP¥940.00JP¥1,862.004
Apr ’24JP¥871.00
JP¥1,269.00
+45.7%
17.0%JP¥1,500.00JP¥940.00JP¥1,908.004
Mar ’24JP¥858.00
JP¥1,192.00
+38.9%
16.5%JP¥1,420.00JP¥940.00JP¥2,366.003
Feb ’24JP¥829.00
JP¥1,192.00
+43.8%
16.5%JP¥1,420.00JP¥940.00JP¥2,058.003
Jan ’24JP¥766.00
JP¥1,192.00
+55.6%
16.5%JP¥1,420.00JP¥940.00JP¥1,936.003
Dec ’23JP¥815.00
JP¥1,180.00
+44.8%
20.3%JP¥1,420.00JP¥940.00JP¥1,826.002
Nov ’23JP¥717.00
JP¥1,180.00
+64.6%
20.3%JP¥1,420.00JP¥940.00JP¥1,754.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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