Maruto Sangyo Co., Ltd.

FKSE:7894 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥3.0b

Maruto Sangyo Valuierung

Ist 7894 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 7894, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 7894 (¥1880) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥26262.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 7894 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7894 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 7894 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 7894. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 7894 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 7894's PE?
PE-Verhältnis10.4x
ErgebnisJP¥288.00m
MarktanteilJP¥2.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 7894 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 7894 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8x
3945 Superbag Company
3.7xn/aJP¥3.1b
7923 Toin
5.1xn/aJP¥3.5b
3953 Ohmura ShigyoLtd
11.8xn/aJP¥2.5b
3944 Furubayashi ShikoLtd
11.5xn/aJP¥2.0b
7894 Maruto Sangyo
10.4xn/aJP¥3.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 7894 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 7894 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Packaging?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
7894 10.4xBranchendurchschnittswert 10.3xNo. of Companies6PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 7894 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.4x) mit dem JP Packaging Branchendurchschnitt (10.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 7894 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

7894 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 7894 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Kansai Paint

JP¥389.5b

Manufactures and sells paints and coatings in Japan, India, Asia, Africa, Europe, and internationally.

4613

JP¥2,151.50

7D

-0.4%

1Y

-5.9%

Kaneka

JP¥219.1b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,500.00

7D

2.5%

1Y

-6.9%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,702.00

7D

1.3%

1Y

11.1%