SBI Insurance Group Valuierung

Ist 7326 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 7326, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 7326 (¥991) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥9797.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 7326 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7326 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 7326 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 7326. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 7326 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 7326's PE?
PE-Verhältnis1.7x
ErgebnisJP¥14.53b
MarktanteilJP¥24.60b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 7326 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 7326 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.4x
8715 Anicom Holdings
16.1x9.9%JP¥50.6b
7388 FP Partner
17.5x18.8%JP¥67.7b
7325 IRRC
16.3x20.2%JP¥5.7b
5836 Agent Insurance Group
27.8xn/aJP¥3.5b
7326 SBI Insurance Group
1.7xn/aJP¥24.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 7326 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 7326 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert11.0x2.8%
7326 SBI Insurance Group
1.7xn/aUS$159.17m
7326 1.7xBranchendurchschnittswert 11.0xNo. of Companies46PE0816243240+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert11.0x2.8%
7326 SBI Insurance Group
1.7xn/aUS$159.17m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 7326 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Insurance (13.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 7326 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

7326 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis1.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 7326 für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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