Shinnihonseiyaku Co., Ltd.

TSE:4931 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥38.8b

Shinnihonseiyaku Valuierung

Ist 4931 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4931, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4931 (¥1841) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2930.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4931 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4931 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4931 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4931. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4931 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4931's PE?
PE-Verhältnis13.9x
ErgebnisJP¥2.80b
MarktanteilJP¥38.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4931 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4931 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.7x
4923 Cota
36xn/aJP¥46.3b
4933 I-ne
18.5x14.9%JP¥36.2b
4917 Mandom
21.6x27.3%JP¥55.7b
7823 Artnature
30.6xn/aJP¥26.8b
4931 Shinnihonseiyaku
13.9x4.4%JP¥38.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4931 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4931 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Personal Products?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4931 13.9xBranchendurchschnittswert 26.4xNo. of Companies4PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4931 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Personal Products (26.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4931 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4931 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.9x
Faires PE Verhältnis18.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4931 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4931 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,841.00
JP¥1,785.00
-3.0%
0.8%JP¥1,800.00JP¥1,770.00n/a2
Nov ’25JP¥1,720.00
JP¥1,785.00
+3.8%
0.8%JP¥1,800.00JP¥1,770.00n/a2
Oct ’25JP¥1,707.00
JP¥1,795.00
+5.2%
0.3%JP¥1,800.00JP¥1,790.00n/a2
Sep ’25JP¥1,868.00
JP¥1,795.00
-3.9%
0.3%JP¥1,800.00JP¥1,790.00n/a2
Aug ’25JP¥1,724.00
JP¥1,795.00
+4.1%
0.3%JP¥1,800.00JP¥1,790.00n/a2
Jul ’25JP¥1,714.00
JP¥1,830.00
+6.8%
1.6%JP¥1,860.00JP¥1,800.00n/a2
Jun ’25JP¥1,678.00
JP¥1,830.00
+9.1%
1.6%JP¥1,860.00JP¥1,800.00n/a2
May ’25JP¥1,708.00
JP¥2,120.00
+24.1%
19.4%JP¥2,700.00JP¥1,800.00n/a3
Apr ’25JP¥1,654.00
JP¥2,280.00
+37.8%
18.4%JP¥2,700.00JP¥1,860.00n/a2
Mar ’25JP¥1,685.00
JP¥2,280.00
+35.3%
18.4%JP¥2,700.00JP¥1,860.00n/a2
Feb ’25JP¥1,728.00
JP¥2,160.00
+25.0%
15.7%JP¥2,500.00JP¥1,820.00n/a2
Jan ’25JP¥1,721.00
JP¥2,160.00
+25.5%
15.7%JP¥2,500.00JP¥1,820.00n/a2
Dec ’24JP¥1,581.00
JP¥2,075.00
+31.2%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,650.00n/a2
Nov ’24JP¥1,481.00
JP¥2,075.00
+40.1%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,650.00JP¥1,720.002
Oct ’24JP¥1,528.00
JP¥2,075.00
+35.8%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,650.00JP¥1,707.002
Sep ’24JP¥1,626.00
JP¥2,005.00
+23.3%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,868.002
Aug ’24JP¥1,492.00
JP¥2,005.00
+34.4%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,724.002
Jul ’24JP¥1,416.00
JP¥2,005.00
+41.6%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,714.002
Jun ’24JP¥1,353.00
JP¥2,005.00
+48.2%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,678.002
May ’24JP¥1,430.00
JP¥2,005.00
+40.2%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,708.002
Apr ’24JP¥1,433.00
JP¥2,005.00
+39.9%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,654.002
Mar ’24JP¥1,411.00
JP¥2,005.00
+42.1%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,685.002
Feb ’24JP¥1,454.00
JP¥2,005.00
+37.9%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,728.002
Jan ’24JP¥1,379.00
JP¥2,005.00
+45.4%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,721.002
Dec ’23JP¥1,379.00
JP¥2,005.00
+45.4%
24.7%JP¥2,500.00JP¥1,510.00JP¥1,581.002
Nov ’23JP¥1,549.00
JP¥2,165.00
+39.8%
15.5%JP¥2,500.00JP¥1,830.00JP¥1,481.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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