Adjuvant Holdings Co.,Ltd.

TSE:4929 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥6.6b

Adjuvant HoldingsLtd Valuierung

Ist 4929 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4929, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4929 (¥823) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥11329.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4929 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4929 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4929 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4929. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4929 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4929's PE?
PE-Verhältnis111.8x
ErgebnisJP¥59.00m
MarktanteilJP¥6.59b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4929 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4929 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.6x
7819 SHOBIDO
8.6xn/aJP¥6.7b
4932 Almado
29.4xn/aJP¥9.4b
4524 Morishita Jintan
21.2xn/aJP¥8.6b
5194 Sagami Rubber Industries
51.2xn/aJP¥11.3b
4929 Adjuvant HoldingsLtd
111.8xn/aJP¥6.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4929 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (111.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4929 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Personal Products?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4929 111.8xBranchendurchschnittswert 26.5xNo. of Companies5PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4929 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (111.8x) mit dem JP Personal Products Branchendurchschnitt (26.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4929 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4929 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis111.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 4929 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Kitanotatsujin

JP¥21.0b

Plans, develops, manufactures, and sells health foods, cosmetics, and miscellaneous goods in Japan.

2930

JP¥151.00

7D

-3.8%

1Y

-24.5%

Noevir Holdings

JP¥170.4b

Develops, produces, and sells cosmetics, pharmaceuticals, and health food products in Japan, China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, Singapore, Thailand, the United States, and Canada.

4928

JP¥4,950.00

7D

-0.5%

1Y

-4.3%

SHOBIDO

JP¥6.7b

Engages in the planning, manufacturing, and selling cosmetic products in Japan and internationally.

7819

JP¥506.00

7D

-2.9%

1Y

-15.8%