SunwelsLtd Valuierung
Ist 9229 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 9229, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 9229 (¥999) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥686.08) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 9229 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9229 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 9229 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 9229's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 14.1x |
| Ergebnis | JP¥2.16b |
| Marktanteil | JP¥30.26b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.4x |
| PEG-Verhältnis | 0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 9229 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.4x | ||
2374 Saint-Care Holding | 10.3x | 14.4% | JP¥18.1b |
7061 Japan Hospice Holdings | 20.3x | 35.6% | JP¥11.1b |
7071 Amvis Holdings | 12.1x | 8.2% | JP¥92.4b |
194A WOLVES HAND | 10.8x | n/a | JP¥5.9b |
9229 SunwelsLtd | 14.1x | 33.2% | JP¥30.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9229 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 9229 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Healthcare?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 9229 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Healthcare (14.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 9229 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.1x |
| Faires PE Verhältnis | 35x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9229 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Daiken Medical
JP¥14.7b
Engages in the manufacture and distribution of medical devices and equipment in Japan and internationally.
7775
JP¥512.00
7D
2.0%
1Y
-0.8%
Suzuken
JP¥383.2b
Primarily engages in the distribution of pharmaceuticals in Japan and internationally.
9987
JP¥4,775.00
7D
0.2%
1Y
-4.4%
TOKAI
JP¥74.5b
Provides various healthy life services in Japan.
9729
JP¥2,213.00
7D
0.05%
1Y
18.2%