Nipro Corporation

TSE:8086 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥200.0b

Nipro Valuierung

Ist 8086 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8086, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8086 (¥1219.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥799.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8086 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8086 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

8086's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.3x
Unternehmenswert/EBITDA9.5x
PEG-Verhältnis1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8086 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8086 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.6x
7730 Mani
28.3x8.4%JP¥186.2b
7780 Menicon
22.1x15.1%JP¥100.2b
3593 Hogy MedicalLtd
34.2x12.4%JP¥95.9b
7979 Shofu
21.7x10.4%JP¥79.2b
8086 Nipro
18x10.7%JP¥200.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8086 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8086 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Medical Equipment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8086 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.9x) mit dem JP Medical Equipment Branchendurchschnitt (15.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8086 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8086 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18x
Faires PE Verhältnis20.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8086 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8086 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,226.50
JP¥1,470.00
+19.9%
4.8%JP¥1,550.00JP¥1,400.00n/a4
Jun ’25JP¥1,215.50
JP¥1,475.00
+21.3%
7.0%JP¥1,650.00JP¥1,400.00n/a4
May ’25JP¥1,258.00
JP¥1,475.00
+17.2%
7.0%JP¥1,650.00JP¥1,400.00n/a4
Apr ’25JP¥1,223.50
JP¥1,425.00
+16.5%
11.2%JP¥1,650.00JP¥1,200.00n/a4
Mar ’25JP¥1,229.00
JP¥1,285.00
+4.6%
13.3%JP¥1,490.00JP¥1,050.00n/a4
Feb ’25JP¥1,193.00
JP¥1,210.00
+1.4%
14.1%JP¥1,490.00JP¥1,050.00n/a4
Jan ’25JP¥1,107.00
JP¥1,050.00
-5.1%
3.9%JP¥1,100.00JP¥1,000.00n/a3
Dec ’24JP¥1,128.50
JP¥1,050.00
-7.0%
3.9%JP¥1,100.00JP¥1,000.00n/a3
Nov ’24JP¥1,160.00
JP¥1,025.00
-11.6%
2.4%JP¥1,050.00JP¥1,000.00n/a2
Oct ’24JP¥1,209.00
JP¥1,025.00
-15.2%
2.4%JP¥1,050.00JP¥1,000.00n/a2
Sep ’24JP¥1,214.00
JP¥1,025.00
-15.6%
2.4%JP¥1,050.00JP¥1,000.00n/a2
Aug ’24JP¥1,036.50
JP¥1,050.00
+1.3%
3.9%JP¥1,100.00JP¥1,000.00n/a3
Jul ’24JP¥1,019.50
JP¥1,087.50
+6.7%
2.0%JP¥1,100.00JP¥1,050.00n/a4
Jun ’24JP¥999.00
JP¥1,087.50
+8.9%
2.0%JP¥1,100.00JP¥1,050.00JP¥1,215.504
May ’24JP¥1,026.00
JP¥1,075.00
+4.8%
4.0%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,258.004
Apr ’24JP¥1,019.00
JP¥1,075.00
+5.5%
4.0%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,223.504
Mar ’24JP¥1,022.00
JP¥1,075.00
+5.2%
4.0%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,229.004
Feb ’24JP¥1,031.00
JP¥1,075.00
+4.3%
4.0%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,193.004
Jan ’24JP¥1,034.00
JP¥1,060.00
+2.5%
4.0%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,107.004
Dec ’23JP¥1,012.00
JP¥1,085.00
+7.2%
2.4%JP¥1,100.00JP¥1,040.00JP¥1,128.504
Nov ’23JP¥1,116.00
JP¥1,080.00
-3.2%
2.6%JP¥1,100.00JP¥1,040.00JP¥1,160.003
Oct ’23JP¥1,088.00
JP¥1,080.00
-0.7%
2.6%JP¥1,100.00JP¥1,040.00JP¥1,209.003
Sep ’23JP¥1,137.00
JP¥1,080.00
-5.0%
2.6%JP¥1,100.00JP¥1,040.00JP¥1,214.003
Aug ’23JP¥1,177.00
JP¥1,080.00
-8.2%
2.6%JP¥1,100.00JP¥1,040.00JP¥1,036.503
Jul ’23JP¥1,069.00
JP¥1,080.00
+1.0%
2.6%JP¥1,100.00JP¥1,040.00JP¥1,019.503

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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