Nipro Corporation

TSE:8086 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥237.7b

Nipro Valuierung

Ist 8086 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8086, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8086 (¥1457.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥2574.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8086 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8086 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8086 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 8086. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8086 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 8086's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebJP¥612.94b
MarktanteilJP¥237.71b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 8086 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 8086 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.9x
7730 Mani
6.1x7.8%JP¥175.1b
7780 Menicon
0.9x5.4%JP¥108.8b
3593 Hogy MedicalLtd
2.6x3.1%JP¥103.2b
7979 Shofu
2.1x6.3%JP¥77.1b
8086 Nipro
0.4x3.4%JP¥237.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 8086 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8086 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Medical Equipment?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
7702 JMSLtd
0.2xn/aUS$67.63m
3604 Kawamoto
0.1xn/aUS$29.21m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
8086 0.4xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies6PS012345+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 8086 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Medical Equipment (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8086 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8086 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis1.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 8086 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8086 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥1,457.50
JP¥1,412.50
-3.1%
13.8%JP¥1,600.00JP¥1,100.00n/a4
Dec ’25JP¥1,381.00
JP¥1,410.00
+2.1%
12.4%JP¥1,600.00JP¥1,100.00n/a5
Nov ’25JP¥1,380.00
JP¥1,398.00
+1.3%
11.6%JP¥1,550.00JP¥1,100.00n/a5
Oct ’25JP¥1,445.00
JP¥1,398.00
-3.3%
11.6%JP¥1,550.00JP¥1,100.00n/a5
Sep ’25JP¥1,295.00
JP¥1,398.00
+8.0%
11.6%JP¥1,550.00JP¥1,100.00n/a5
Aug ’25JP¥1,278.00
JP¥1,396.00
+9.2%
11.5%JP¥1,550.00JP¥1,100.00n/a5
Jul ’25JP¥1,267.50
JP¥1,470.00
+16.0%
4.8%JP¥1,550.00JP¥1,400.00n/a4
Jun ’25JP¥1,215.50
JP¥1,475.00
+21.3%
7.0%JP¥1,650.00JP¥1,400.00n/a4
May ’25JP¥1,258.00
JP¥1,475.00
+17.2%
7.0%JP¥1,650.00JP¥1,400.00n/a4
Apr ’25JP¥1,223.50
JP¥1,425.00
+16.5%
11.2%JP¥1,650.00JP¥1,200.00n/a4
Mar ’25JP¥1,229.00
JP¥1,285.00
+4.6%
13.3%JP¥1,490.00JP¥1,050.00n/a4
Feb ’25JP¥1,193.00
JP¥1,210.00
+1.4%
14.1%JP¥1,490.00JP¥1,050.00n/a4
Jan ’25JP¥1,107.00
JP¥1,050.00
-5.1%
3.9%JP¥1,100.00JP¥1,000.00n/a3
Dec ’24JP¥1,128.50
JP¥1,050.00
-7.0%
3.9%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,381.003
Nov ’24JP¥1,160.00
JP¥1,025.00
-11.6%
2.4%JP¥1,050.00JP¥1,000.00JP¥1,380.002
Oct ’24JP¥1,209.00
JP¥1,025.00
-15.2%
2.4%JP¥1,050.00JP¥1,000.00JP¥1,445.002
Sep ’24JP¥1,214.00
JP¥1,025.00
-15.6%
2.4%JP¥1,050.00JP¥1,000.00JP¥1,295.002
Aug ’24JP¥1,036.50
JP¥1,050.00
+1.3%
3.9%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,278.003
Jul ’24JP¥1,019.50
JP¥1,087.50
+6.7%
2.0%JP¥1,100.00JP¥1,050.00JP¥1,267.504
Jun ’24JP¥999.00
JP¥1,087.50
+8.9%
2.0%JP¥1,100.00JP¥1,050.00JP¥1,215.504
May ’24JP¥1,026.00
JP¥1,075.00
+4.8%
4.0%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,258.004
Apr ’24JP¥1,019.00
JP¥1,075.00
+5.5%
4.0%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,223.504
Mar ’24JP¥1,022.00
JP¥1,075.00
+5.2%
4.0%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,229.004
Feb ’24JP¥1,031.00
JP¥1,075.00
+4.3%
4.0%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,193.004
Jan ’24JP¥1,034.00
JP¥1,060.00
+2.5%
4.0%JP¥1,100.00JP¥1,000.00JP¥1,107.004
Dec ’23JP¥1,012.00
JP¥1,085.00
+7.2%
2.4%JP¥1,100.00JP¥1,040.00JP¥1,128.504

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 22:24
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Nipro Corporation wird von 12 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Masahiro NakanomyoBarclays
Craig NelsonBNP Paribas Securities (Asia)
Yuki YamazakiDaiwa Securities Co. Ltd.