MediPal Holdings Corporation

TSE:7459 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥495.0b

MediPal Holdings Valuierung

Ist 7459 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 7459, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 7459 (¥2380.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥6739.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 7459 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7459 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 7459 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 7459. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 7459 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 7459's PE?
PE-Verhältnis10.8x
ErgebnisJP¥46.05b
MarktanteilJP¥495.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 7459 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 7459 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.1x
2784 Alfresa Holdings
12.7x1.0%JP¥404.5b
9987 Suzuken
11x-4.0%JP¥367.9b
8129 Toho Holdings
16.1x4.5%JP¥277.1b
7476 AS ONE
24.4x8.3%JP¥189.9b
7459 MediPal Holdings
10.8x-0.1%JP¥495.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 7459 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 7459 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Healthcare?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
7459 10.8xBranchendurchschnittswert 13.6xNo. of Companies11PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 7459 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Healthcare (13.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 7459 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

7459 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.8x
Faires PE Verhältnis17.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 7459 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 7459 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,380.50
JP¥2,523.33
+6.0%
6.5%JP¥2,800.00JP¥2,320.00n/a6
Dec ’25JP¥2,429.50
JP¥2,523.33
+3.9%
6.5%JP¥2,800.00JP¥2,320.00n/a6
Nov ’25JP¥2,374.00
JP¥2,523.33
+6.3%
6.5%JP¥2,800.00JP¥2,320.00n/a6
Oct ’25JP¥2,538.00
JP¥2,515.00
-0.9%
6.2%JP¥2,800.00JP¥2,320.00n/a6
Sep ’25JP¥2,552.50
JP¥2,515.00
-1.5%
6.2%JP¥2,800.00JP¥2,320.00n/a6
Aug ’25JP¥2,671.00
JP¥2,496.67
-6.5%
7.3%JP¥2,800.00JP¥2,210.00n/a6
Jul ’25JP¥2,468.00
JP¥2,471.67
+0.1%
7.1%JP¥2,800.00JP¥2,210.00n/a6
Jun ’25JP¥2,312.00
JP¥2,471.67
+6.9%
7.1%JP¥2,800.00JP¥2,210.00n/a6
May ’25JP¥2,488.50
JP¥2,593.33
+4.2%
9.0%JP¥3,000.00JP¥2,300.00n/a6
Apr ’25JP¥2,316.00
JP¥2,510.00
+8.4%
12.9%JP¥3,000.00JP¥2,000.00n/a6
Mar ’25JP¥2,260.50
JP¥2,543.33
+12.5%
14.9%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a6
Feb ’25JP¥2,361.50
JP¥2,501.67
+5.9%
14.6%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a6
Jan ’25JP¥2,285.50
JP¥2,501.67
+9.5%
14.6%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a6
Dec ’24JP¥2,389.00
JP¥2,501.67
+4.7%
14.6%JP¥3,200.00JP¥2,000.00JP¥2,429.506
Nov ’24JP¥2,608.50
JP¥2,475.00
-5.1%
14.9%JP¥3,200.00JP¥2,000.00JP¥2,374.006
Oct ’24JP¥2,527.50
JP¥2,330.00
-7.8%
8.3%JP¥2,600.00JP¥2,000.00JP¥2,538.005
Sep ’24JP¥2,550.00
JP¥2,330.00
-8.6%
8.3%JP¥2,600.00JP¥2,000.00JP¥2,552.505
Aug ’24JP¥2,463.50
JP¥2,198.00
-10.8%
7.7%JP¥2,400.00JP¥2,000.00JP¥2,671.005
Jul ’24JP¥2,351.00
JP¥2,098.00
-10.8%
8.0%JP¥2,340.00JP¥1,900.00JP¥2,468.005
Jun ’24JP¥2,205.00
JP¥2,098.00
-4.9%
8.0%JP¥2,340.00JP¥1,900.00JP¥2,312.005
May ’24JP¥2,112.00
JP¥1,970.00
-6.7%
9.0%JP¥2,250.00JP¥1,700.00JP¥2,488.505
Apr ’24JP¥1,804.00
JP¥1,970.00
+9.2%
9.0%JP¥2,250.00JP¥1,700.00JP¥2,316.005
Mar ’24JP¥1,785.00
JP¥1,970.00
+10.4%
9.0%JP¥2,250.00JP¥1,700.00JP¥2,260.505
Feb ’24JP¥1,714.00
JP¥1,970.00
+14.9%
9.0%JP¥2,250.00JP¥1,700.00JP¥2,361.505
Jan ’24JP¥1,741.00
JP¥1,990.00
+14.3%
9.3%JP¥2,250.00JP¥1,700.00JP¥2,285.505
Dec ’23JP¥1,776.00
JP¥2,030.00
+14.3%
6.5%JP¥2,250.00JP¥1,900.00JP¥2,389.005

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 12:19
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

MediPal Holdings Corporation wird von 12 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Atsushi SekiBarclays
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Hidemaru YamaguchiCitigroup Global Markets Japan Inc.