PHC Holdings Corporation

TSE:6523 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥121.7b

PHC Holdings Valuierung

Ist 6523 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6523, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6523 (¥965) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥1720.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6523 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6523 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6523 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 6523. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6523 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 6523's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebJP¥360.94b
MarktanteilJP¥121.72b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 6523 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 6523 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.8x
7817 Paramount Bed Holdings
1.4x6.7%JP¥145.1b
7575 Japan Lifeline
1.7x3.6%JP¥92.5b
7716 Nakanishi
2.6x5.1%JP¥195.4b
6960 Fukuda Denshi
1.5x3.8%JP¥208.7b
6523 PHC Holdings
0.3x1.4%JP¥121.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 6523 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6523 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Medical Equipment?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
7702 JMSLtd
0.2xn/aUS$70.98m
3604 Kawamoto
0.1xn/aUS$30.32m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
6523 0.3xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 6523 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Medical Equipment (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6523 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6523 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis1.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 6523 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6523 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥965.00
JP¥1,036.67
+7.4%
11.2%JP¥1,200.00JP¥870.00n/a6
Nov ’25JP¥999.00
JP¥1,071.67
+7.3%
6.8%JP¥1,200.00JP¥980.00n/a6
Oct ’25JP¥1,055.00
JP¥1,071.67
+1.6%
6.8%JP¥1,200.00JP¥980.00n/a6
Sep ’25JP¥1,150.00
JP¥1,071.67
-6.8%
6.8%JP¥1,200.00JP¥980.00n/a6
Aug ’25JP¥1,110.00
JP¥1,060.00
-4.5%
8.5%JP¥1,200.00JP¥910.00n/a6
Jul ’25JP¥1,172.00
JP¥1,087.14
-7.2%
10.4%JP¥1,200.00JP¥860.00n/a7
Jun ’25JP¥1,096.00
JP¥1,101.43
+0.5%
10.9%JP¥1,200.00JP¥860.00n/a7
May ’25JP¥1,159.00
JP¥1,200.00
+3.5%
10.0%JP¥1,400.00JP¥1,000.00n/a7
Apr ’25JP¥1,236.00
JP¥1,242.86
+0.6%
14.8%JP¥1,600.00JP¥1,000.00n/a7
Mar ’25JP¥1,212.00
JP¥1,414.29
+16.7%
20.2%JP¥2,000.00JP¥1,100.00n/a7
Feb ’25JP¥1,525.00
JP¥1,580.00
+3.6%
16.9%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a7
Jan ’25JP¥1,437.00
JP¥1,572.86
+9.5%
16.6%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a7
Dec ’24JP¥1,480.00
JP¥1,644.29
+11.1%
13.0%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a7
Nov ’24JP¥1,423.00
JP¥1,662.86
+16.9%
12.6%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥999.007
Oct ’24JP¥1,526.00
JP¥1,684.29
+10.4%
13.6%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,055.007
Sep ’24JP¥1,440.00
JP¥1,684.29
+17.0%
13.6%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,150.007
Aug ’24JP¥1,518.00
JP¥1,724.29
+13.6%
12.7%JP¥2,050.00JP¥1,400.00JP¥1,110.007
Jul ’24JP¥1,541.00
JP¥1,767.14
+14.7%
17.2%JP¥2,400.00JP¥1,400.00JP¥1,172.007
Jun ’24JP¥1,490.00
JP¥1,767.14
+18.6%
17.2%JP¥2,400.00JP¥1,400.00JP¥1,096.007
May ’24JP¥1,434.00
JP¥1,821.43
+27.0%
15.7%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥1,159.007
Apr ’24JP¥1,432.00
JP¥1,885.71
+31.7%
14.8%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥1,236.007
Mar ’24JP¥1,431.00
JP¥1,885.71
+31.8%
14.8%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥1,212.007
Feb ’24JP¥1,525.00
JP¥2,128.57
+39.6%
20.4%JP¥3,000.00JP¥1,600.00JP¥1,525.007
Jan ’24JP¥1,473.00
JP¥2,164.29
+46.9%
20.1%JP¥3,000.00JP¥1,600.00JP¥1,437.007
Dec ’23JP¥1,545.00
JP¥2,171.43
+40.5%
19.6%JP¥3,000.00JP¥1,650.00JP¥1,480.007
Nov ’23JP¥1,569.00
JP¥2,128.57
+35.7%
16.4%JP¥2,700.00JP¥1,650.00JP¥1,423.007

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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