TOWA Hi SYSTEMLTD Valuierung

Ist 4172 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4172, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4172 (¥1850) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥1543.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4172 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4172 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4172 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4172. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4172 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4172's PE?
PE-Verhältnis17.8x
ErgebnisJP¥231.00m
MarktanteilJP¥4.14b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4172 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4172 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.1x
3671 Softmax
10.8xn/aJP¥5.1b
9218 Mental Health TechnologiesLtd
91.3x79.6%JP¥7.3b
4320 CE HoldingsLtd
71.5xn/aJP¥8.8b
5592 Kusurinomadoguchi
18.6xn/aJP¥15.1b
4172 TOWA Hi SYSTEMLTD
17.8x29.7%JP¥4.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4172 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4172 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Healthcare Services?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4172 17.8xBranchendurchschnittswert 23.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4172 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Healthcare Services (22.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4172 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4172 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.8x
Faires PE Verhältnis20.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4172 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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