3540 Aktienübersicht

C.I. Medical Co.,Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Zahnpflegeprodukten in Japan. Mehr Details

3540 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (6.2x) liegt unter dem JP Markt (13x)

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 11.54%

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 308.5%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 18.7% pro Jahr sinken.

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

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C.I. Medical Co.,Ltd. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für C.I. MedicalLtd
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	JP¥920.00
52-Wochen-Hoch	JP¥1,366.00
52-Wochen-Tief	JP¥646.00
Beta	0.85
1 Monat Veränderung	12.20%
3 Monate Veränderung	9.39%
1 Jahr Veränderung	10.05%
3 Jahre Veränderung	-13.21%
5 Jahre Veränderung	33.92%
Veränderung seit IPO	91.67%

Aktuelle Nachrichten und Updates

C.I. Medical Co.,Ltd.'s (TSE:3540) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 25%

May 07

Does C.I. MedicalLtd (TSE:3540) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 25

Recent updates

C.I. Medical Co.,Ltd.'s (TSE:3540) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 25%

May 07

Does C.I. MedicalLtd (TSE:3540) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 25

We Think That There Are Issues Underlying C.I. MedicalLtd's (TSE:3540) Earnings

Feb 19

C.I. MedicalLtd (TSE:3540) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 24

C.I. Medical Co.,Ltd. (TSE:3540) Looks Just Right With A 25% Price Jump

Aug 15

Here's Why We Think C.I. MedicalLtd (TYO:3540) Is Well Worth Watching

May 02

Returns on Capital Paint A Bright Future For C.I. MedicalLtd (TYO:3540)

Apr 14

Should You Investigate C.I. Medical Co.,Ltd. (TYO:3540) At JP¥5,450?

Mar 08

Introducing C.I. MedicalLtd (TYO:3540), The Stock That Zoomed 114% In The Last Year

Feb 18

Should You Be Adding C.I. MedicalLtd (TYO:3540) To Your Watchlist Today?

Jan 31

Can C.I. MedicalLtd (TYO:3540) Keep Up These Impressive Returns?

Jan 13

Could The Market Be Wrong About C.I. Medical Co.,Ltd. (TYO:3540) Given Its Attractive Financial Prospects?

Dec 26

Is C.I. Medical Co.,Ltd. (TYO:3540) Potentially Undervalued?

Dec 08

Can You Imagine How Jubilant C.I. MedicalLtd's (TYO:3540) Shareholders Feel About Its 118% Share Price Gain?

Nov 20

Aktionärsrenditen

	3540	JP Healthcare	JP Markt
7D	5.0%	-2.6%	-0.2%
1Y	10.0%	-6.7%	-0.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: 3540 übertraf die Branche JP Healthcare , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -6.7 erzielte.

Rendite vs. Markt: 3540 übertraf den Markt JP, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -0.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is 3540's price volatile compared to industry and market?
3540 volatility
3540 Average Weekly Movement	6.6%
Healthcare Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	5.5%
10% most volatile stocks in JP Market	9.4%
10% least volatile stocks in JP Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: 3540 hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum JP -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: 3540Die wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2000	1,112	Kiyoto Shimizu	www.ci-medical.co.jp

C.I. Medical Co.,Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Zahnpflegeprodukten in Japan. Das Unternehmen bietet Zahnbürsten, Fräsmaschinen, Scanner und Softwarelösungen für zahnmedizinische Einrichtungen sowie Hightech-Dentalmaschinen an.

C.I. Medical Co.,Ltd.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von C.I. MedicalLtd im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
3540 grundlegende Statistiken
Marktanteil	JP¥47.25b
Gewinn(TTM)	JP¥7.39b
Umsatz(TTM)	JP¥78.20b

6.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist 3540 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
3540 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	JP¥78.20b
Kosten der Einnahmen	JP¥52.27b
Bruttogewinn	JP¥25.93b
Sonstige Ausgaben	JP¥18.55b
Umsatz	JP¥7.39b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	147.72
Bruttomarge	33.16%
Nettogewinnspanne	9.44%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	29.8%

Wie hat sich 3540 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.4%

Aktuelle Dividendenrendite

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/05/20 14:46
Aktienkurs zum Tagesende	2025/05/20 00:00
Gewinne	2025/03/31
Jährliche Einnahmen	2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

C.I. Medical Co.,Ltd. wird von 3 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Takahiro Mori	Daiwa Securities Co. Ltd.
Masatoshi Nagata	Ichiyoshi Research Institute Inc.
Takahiro Mori	Mizuho Securities Co., Ltd.

3540 Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

C.I. Medical Co.,Ltd. Wettbewerber

WIN-Partners

Nippon Care Supply

Vital KSK Holdings

TOKAI

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

First quarter 2025 earnings released: EPS: JP¥27.34 (vs JP¥4.94 in 1Q 2024)

C.I. Medical Co.,Ltd.'s (TSE:3540) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 25%

C.I. Medical Co.,Ltd. to Report Q1, 2025 Results on May 13, 2025

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Does C.I. MedicalLtd (TSE:3540) Have A Healthy Balance Sheet?

Recent updates

First quarter 2025 earnings released: EPS: JP¥27.34 (vs JP¥4.94 in 1Q 2024)

C.I. Medical Co.,Ltd.'s (TSE:3540) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 25%

C.I. Medical Co.,Ltd. to Report Q1, 2025 Results on May 13, 2025

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Does C.I. MedicalLtd (TSE:3540) Have A Healthy Balance Sheet?

We Think That There Are Issues Underlying C.I. MedicalLtd's (TSE:3540) Earnings

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

C.I. Medical Co.,Ltd., Annual General Meeting, Mar 21, 2025

C.I. Medical Co.,Ltd. to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 12, 2025

Upcoming dividend of JP¥5.00 per share

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter 2024 earnings released: EPS: JP¥95.20 (vs JP¥10.26 in 3Q 2023)

C.I. MedicalLtd (TSE:3540) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

New minor risk - Profit margin trend

Second quarter 2024 earnings released

C.I. Medical Co.,Ltd. (TSE:3540) Looks Just Right With A 25% Price Jump

Investor sentiment improves as stock rises 36%

New minor risk - Share price stability

New minor risk - Dividend sustainability

Investor sentiment improves as stock rises 20%

C.I. Medical Co.,Ltd. to Report Q2, 2024 Results on Aug 13, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: JP¥24.70 (vs JP¥52.11 in 1Q 2023)

C.I. Medical Co.,Ltd. (TSE:3540) signed sale and purchase agreement to acquire Nissen Holdings Co., Ltd. from Seven & i Net Media Co., Ltd. for ¥4.1 billion.

C.I. Medical Co.,Ltd., Annual General Meeting, Mar 26, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: JP¥208 (vs JP¥252 in FY 2022)

C.I. Medical Co.,Ltd. to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 13, 2024

Upcoming dividend of JP¥25.00 per share at 0.6% yield

Investor sentiment improves as stock rises 15%

New major risk - Financial position

Third quarter 2023 earnings released: EPS: JP¥51.29 (vs JP¥57.01 in 3Q 2022)

C.I. Medical Co.,Ltd. to Report Q3, 2023 Results on Nov 14, 2023

New major risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings released: EPS: JP¥70.50 (vs JP¥65.91 in 2Q 2022)

C.I. Medical Co.,Ltd. to Report Q2, 2023 Results on Aug 08, 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: JP¥52.10 (vs JP¥86.91 in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 23% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates fall by 16%, revenue upgraded

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

C.I. Medical Co.,Ltd. to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 14, 2023

Upcoming dividend of JP¥28.50 per share

Third quarter 2022 earnings released: EPS: JP¥57.01 (vs JP¥65.91 in 3Q 2021)

Third quarter 2022 earnings released: EPS: JP¥56.99 (vs JP¥65.91 in 3Q 2021)

C.I. Medical Co.,Ltd. (TSE:3540) agreed to acquire Naiki Shiken Ltd. from Yuichi Naiki and Yuriko Naiki.

C.I. Medical Co.,Ltd. to Report Q3, 2022 Results on Nov 08, 2022

C.I. Medical Co.,Ltd. (TSE:3540) agreed to acquire Sakura Dental Laboratory from Akira Ochi and Katsumi Ochi.

Second quarter 2022 earnings released: EPS: JP¥65.90 (vs JP¥67.61 in 2Q 2021)

C.I. Medical Co.,Ltd. to Report Q2, 2022 Results on Aug 09, 2022

First quarter 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target decreased to JP¥4,300

C.I. Medical Co.,Ltd. to Report Q1, 2022 Results on May 10, 2022

Investor sentiment improved over the past week

C.I. Medical Co.,Ltd., Annual General Meeting, Mar 24, 2022

Full year 2021 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 22% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Price target decreased to JP¥5,300

Third quarter 2021 earnings released: EPS JP¥65.89 (vs JP¥81.10 in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS JP¥67.61 (vs JP¥65.10 in 2Q 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Looop Inc. agreed to acquire 60% stake in Niigata Prefectural Electric Power Co., Ltd. and Yotsuba Electric Power Co., Ltd. from C.I. Medical Co.,Ltd. (JASDAQ:3540).