Kameda SeikaLtd Valuierung
Ist 2220 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2220, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2220 (¥4100) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥4460.97) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2220 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2220 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 2220 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 2220's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 41.7x |
| Ergebnis | JP¥2.07b |
| Marktanteil | JP¥86.44b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.7x |
| PEG-Verhältnis | 4.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 2220 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.1x | ||
2004 Showa Sangyo | 6.3x | -6.8% | JP¥90.1b |
2292 S Foods | 26.8x | 28.4% | JP¥83.6b |
4526 Riken Vitamin | 9.2x | 2.3% | JP¥76.6b |
2281 Prima Meat Packers | 14x | 3.0% | JP¥110.2b |
2220 Kameda SeikaLtd | 41.7x | 9.2% | JP¥86.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2220 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2220 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Food?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
2215 First Baking | 1.7x | n/a | US$25.26m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 2220 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.7x) mit dem JP Food Branchendurchschnitt (15.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2220 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 41.7x |
| Faires PE Verhältnis | 17.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2220 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Kagome
JP¥284.4b
Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.
2811
JP¥3,022.00
7D
1.3%
1Y
-5.5%
Pickles HoldingsLtd
JP¥13.1b
Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.
2935
JP¥1,054.00
7D
0.09%
1Y
-13.7%
KENKO MayonnaiseLtd
JP¥35.0b
Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.
2915
JP¥2,194.00
7D
-2.2%
1Y
39.1%