Morozoff Limited

TSE:2217 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥30.7b

Morozoff Valuierung

Ist 2217 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2217, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2217 (¥4560) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥69.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2217 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2217 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2217 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2217. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2217 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2217's PE?
PE-Verhältnis18.5x
ErgebnisJP¥1.66b
MarktanteilJP¥30.72b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2217 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2217 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.5x
2831 Hagoromo Foods
13.1xn/aJP¥28.7b
2108 Nippon Beet Sugar ManufacturingLtd
4.7xn/aJP¥29.8b
2932 STI Foods HoldingsInc
15.2x8.5%JP¥29.6b
2060 Feed OneLtd
5xn/aJP¥31.2b
2217 Morozoff
18.5xn/aJP¥30.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2217 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2217 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Food?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2215 First Baking
1.7xn/aUS$25.35m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
2217 18.5xBranchendurchschnittswert 15.1xNo. of Companies18PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2217 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.5x) mit dem JP Food Branchendurchschnitt (15.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2217 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2217 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 2217 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Kagome

JP¥284.4b

Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.

2811

JP¥3,022.00

7D

1.3%

1Y

-5.5%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,054.00

7D

0.09%

1Y

-13.7%

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥35.0b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,194.00

7D

-2.2%

1Y

39.1%