Fuji Oil Company, Ltd.

TSE:5017 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥22.8b

Fuji Oil Company Valuierung

Ist 5017 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5017, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5017 (¥296) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥187.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5017 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5017 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5017 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 5017. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5017 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 5017's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.03x
VertriebJP¥831.21b
MarktanteilJP¥22.84b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 5017 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 5017 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.2x
2734 SALA
0.2xn/aJP¥51.5b
5009 Fuji Kosan Company
0.1xn/aJP¥9.4b
7441 Misumi
0.2xn/aJP¥9.5b
8132 Sinanen Holdings
0.2xn/aJP¥69.0b
5017 Fuji Oil Company
0.03x-1.6%JP¥22.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 5017 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5017 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Oil and Gas?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.2x-1.6%
5017 Fuji Oil Company
 0.03x-1.6%US$147.82m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
5017 0.0xBranchendurchschnittswert 0.2xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.2x2.9%
5017 Fuji Oil Company
 0.03x48.3%US$147.82m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 5017 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Oil and Gas (0.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5017 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5017 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.03x
Faires PS Verhältnis0.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 5017 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5017 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥296.00
JP¥380.00
+28.4%
5.3%JP¥400.00JP¥360.00n/a2
Nov ’25JP¥334.00
JP¥380.00
+13.8%
5.3%JP¥400.00JP¥360.00n/a2
Oct ’25JP¥359.00
JP¥380.00
+5.8%
5.3%JP¥400.00JP¥360.00n/a2
Sep ’25JP¥407.00
JP¥430.00
+5.7%
16.3%JP¥500.00JP¥360.00n/a2
Aug ’25JP¥447.00
JP¥430.00
-3.8%
16.3%JP¥500.00JP¥360.00n/a2
Jul ’25JP¥508.00
JP¥430.00
-15.4%
16.3%JP¥500.00JP¥360.00n/a2
Jun ’25JP¥520.00
JP¥355.00
-31.7%
1.4%JP¥360.00JP¥350.00n/a2
May ’25JP¥457.00
JP¥355.00
-22.3%
1.4%JP¥360.00JP¥350.00n/a2
Apr ’25JP¥454.00
JP¥355.00
-21.8%
1.4%JP¥360.00JP¥350.00n/a2
Mar ’25JP¥347.00
JP¥335.00
-3.5%
13.4%JP¥380.00JP¥290.00n/a2
Feb ’25JP¥379.00
JP¥335.00
-11.6%
13.4%JP¥380.00JP¥290.00n/a2
Jan ’25JP¥365.00
JP¥335.00
-8.2%
13.4%JP¥380.00JP¥290.00n/a2
Dec ’24JP¥366.00
JP¥305.00
-16.7%
4.9%JP¥320.00JP¥290.00n/a2
Nov ’24JP¥315.00
JP¥305.00
-3.2%
4.9%JP¥320.00JP¥290.00JP¥334.002
Oct ’24JP¥343.00
JP¥305.00
-11.1%
4.9%JP¥320.00JP¥290.00JP¥359.002
Jun ’24JP¥257.00
JP¥270.00
+5.1%
7.4%JP¥290.00JP¥250.00JP¥520.002
May ’24JP¥267.00
JP¥270.00
+1.1%
7.4%JP¥290.00JP¥250.00JP¥457.002
Apr ’24JP¥265.00
JP¥270.00
+1.9%
7.4%JP¥290.00JP¥250.00JP¥454.002
Mar ’24JP¥267.00
JP¥280.00
+4.9%
3.6%JP¥290.00JP¥270.00JP¥347.002
Feb ’24JP¥264.00
JP¥260.00
-1.5%
3.8%JP¥270.00JP¥250.00JP¥379.002
Jan ’24JP¥256.00
JP¥260.00
+1.6%
3.8%JP¥270.00JP¥250.00JP¥365.002
Dec ’23JP¥273.00
JP¥310.00
+13.6%
19.4%JP¥370.00JP¥250.00JP¥366.002
Nov ’23JP¥301.00
JP¥310.00
+3.0%
19.4%JP¥370.00JP¥250.00JP¥315.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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