Monex Group Valuierung
Ist 8698 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 8698, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 8698 (¥1049) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥469.92) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 8698 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8698 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 8698 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 8698's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 14.3x |
| Ergebnis | JP¥18.72b |
| Marktanteil | JP¥268.94b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | -3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 8698 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19x | ||
8628 Matsui Securities | 24.6x | 12.7% | JP¥213.6b |
2127 Nihon M&A Center Holdings | 18.5x | 10.2% | JP¥199.2b |
9552 M&A Research Institute Holdings | 22.1x | 30.6% | JP¥125.2b |
8609 Okasan Securities Group | 10.9x | -4.4% | JP¥127.8b |
8698 Monex Group | 14.3x | -4.7% | JP¥268.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8698 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 8698 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Capital Markets?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
7176 Simplex Financial Holdings | 1.3x | n/a | US$59.77m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 8698 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.3x) mit dem JP Capital Markets Branchendurchschnitt (14.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 8698 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.3x |
| Faires PE Verhältnis | 11.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8698 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥1,049.00 | JP¥880.00 -16.1% | 15.9% | JP¥1,020.00 | JP¥740.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥708.00 | JP¥880.00 +24.3% | 15.9% | JP¥1,020.00 | JP¥740.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥612.00 | JP¥880.00 +43.8% | 15.9% | JP¥1,020.00 | JP¥740.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥665.00 | JP¥940.00 +41.4% | 8.5% | JP¥1,020.00 | JP¥860.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥714.00 | JP¥940.00 +31.7% | 8.5% | JP¥1,020.00 | JP¥860.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥724.00 | JP¥940.00 +29.8% | 8.5% | JP¥1,020.00 | JP¥860.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥779.00 | JP¥965.00 +23.9% | 5.7% | JP¥1,020.00 | JP¥910.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥808.00 | JP¥965.00 +19.4% | 5.7% | JP¥1,020.00 | JP¥910.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥897.00 | JP¥870.00 -3.0% | 4.6% | JP¥910.00 | JP¥830.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥927.00 | JP¥800.00 -13.7% | 3.7% | JP¥830.00 | JP¥760.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥747.00 | JP¥800.00 +7.1% | 3.7% | JP¥830.00 | JP¥760.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥719.00 | JP¥656.67 -8.7% | 19.0% | JP¥830.00 | JP¥540.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥659.00 | JP¥656.67 -0.4% | 19.0% | JP¥830.00 | JP¥540.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥670.00 | JP¥656.67 -2.0% | 19.0% | JP¥830.00 | JP¥540.00 | JP¥708.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥558.00 | JP¥780.00 +39.8% | 38.2% | JP¥1,200.00 | JP¥540.00 | JP¥612.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥534.00 | JP¥780.00 +46.1% | 38.2% | JP¥1,200.00 | JP¥540.00 | JP¥665.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥533.00 | JP¥766.67 +43.8% | 40.0% | JP¥1,200.00 | JP¥540.00 | JP¥714.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥552.00 | JP¥740.00 +34.1% | 44.0% | JP¥1,200.00 | JP¥500.00 | JP¥724.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥487.00 | JP¥740.00 +52.0% | 44.0% | JP¥1,200.00 | JP¥500.00 | JP¥779.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥537.00 | JP¥730.00 +35.9% | 45.5% | JP¥1,200.00 | JP¥490.00 | JP¥808.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥477.00 | JP¥731.67 +53.4% | 45.3% | JP¥1,200.00 | JP¥490.00 | JP¥897.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥495.00 | JP¥731.67 +47.8% | 45.3% | JP¥1,200.00 | JP¥490.00 | JP¥927.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥469.00 | JP¥725.00 +54.6% | 46.4% | JP¥1,200.00 | JP¥470.00 | JP¥747.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥417.00 | JP¥733.33 +75.9% | 45.1% | JP¥1,200.00 | JP¥470.00 | JP¥719.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥440.00 | JP¥733.33 +66.7% | 45.1% | JP¥1,200.00 | JP¥470.00 | JP¥659.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥485.00 | JP¥733.33 +51.2% | 45.1% | JP¥1,200.00 | JP¥470.00 | JP¥670.00 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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