Entrust Valuierung
Ist 7191 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 7191, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 7191 (¥768) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥945.73) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 7191 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7191 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 7191 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 7191's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 13.3x |
| Ergebnis | JP¥1.29b |
| Marktanteil | JP¥17.18b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.9x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 7191 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.7x | ||
8732 Money Partners GroupLtd | 23.7x | n/a | JP¥15.1b |
7187 J-LeaseLtd | 11.6x | 9.8% | JP¥22.6b |
8596 Kyushu Leasing Service | 7.3x | n/a | JP¥24.2b |
8301 Bank of Japan | 0.01x | n/a | JP¥26.8b |
7191 Entrust | 13.3x | 10.7% | JP¥17.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 7191 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 7191 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Diversified Financial?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
8301 Bank of Japan | 0.01x | n/a | US$173.69m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 7191 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Diversified Financial (13.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 7191 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.3x |
| Faires PE Verhältnis | 10.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 7191 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
JAFCO Group
JP¥114.5b
JAFCO Group Co., Ltd. formerly known as JAFCO Co., Ltd.
8595
JP¥2,157.50
7D
5.9%
1Y
33.8%
Nomura Holdings
JP¥2.7t
Provides various financial services to individuals, corporations, financial institutions, governments, and governmental agencies worldwide.
8604
JP¥930.60
7D
1.6%
1Y
53.8%
Fuyo General Lease
JP¥333.0b
Engages in the leasing and instalment sales business in Japan and internationally.
8424
JP¥11,135.00
7D
1.2%
1Y
-7.4%