GMO Payment Gateway, Inc.

TSE:3769 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥573.8b

GMO Payment Gateway Valuierung

Ist 3769 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3769, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3769 (¥7904) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥7574.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3769 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3769 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3769 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3769. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3769 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3769's PE?
PE-Verhältnis32x
ErgebnisJP¥18.71b
MarktanteilJP¥573.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3769 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3769 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.5x
4051 GMO Financial Gate
59.2x29.2%JP¥57.6b
2428 Wellnet
19.2xn/aJP¥15.6b
5258 Transaction Media Networks
30.5xn/aJP¥18.3b
8439 Tokyo Century
9.2x8.0%JP¥723.5b
3769 GMO Payment Gateway
32x15.9%JP¥573.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3769 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3769 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Diversified Financial?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
8301 Bank of Japan
0.01xn/aUS$171.70m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3769 32.0xBranchendurchschnittswert 13.5xNo. of Companies5PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3769 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32x) mit dem JP Diversified Financial Branchendurchschnitt (13.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3769 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3769 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32x
Faires PE Verhältnis17.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3769 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3769 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥7,904.00
JP¥10,255.00
+29.7%
12.2%JP¥12,600.00JP¥8,900.00n/a10
Nov ’25JP¥8,796.00
JP¥10,255.00
+16.6%
12.2%JP¥12,600.00JP¥8,900.00n/a10
Oct ’25JP¥8,629.00
JP¥10,255.00
+18.8%
12.2%JP¥12,600.00JP¥8,900.00n/a10
Sep ’25JP¥9,143.00
JP¥10,290.91
+12.6%
12.1%JP¥12,600.00JP¥8,900.00n/a11
Aug ’25JP¥8,289.00
JP¥10,509.09
+26.8%
15.8%JP¥14,000.00JP¥8,900.00n/a11
Jul ’25JP¥8,418.00
JP¥10,681.82
+26.9%
15.0%JP¥14,000.00JP¥8,900.00n/a11
Jun ’25JP¥6,779.00
JP¥10,827.27
+59.7%
14.5%JP¥14,000.00JP¥8,900.00n/a11
May ’25JP¥7,319.00
JP¥11,256.36
+53.8%
15.1%JP¥14,700.00JP¥9,000.00n/a11
Apr ’25JP¥9,562.00
JP¥11,401.67
+19.2%
14.9%JP¥14,700.00JP¥9,000.00n/a12
Mar ’25JP¥10,200.00
JP¥11,409.23
+11.9%
14.9%JP¥14,700.00JP¥9,000.00n/a13
Feb ’25JP¥8,727.00
JP¥11,459.23
+31.3%
16.7%JP¥14,700.00JP¥8,600.00n/a13
Jan ’25JP¥9,798.00
JP¥11,630.83
+18.7%
16.3%JP¥14,700.00JP¥8,600.00n/a12
Dec ’24JP¥8,489.00
JP¥12,036.15
+41.8%
16.5%JP¥15,600.00JP¥8,600.00n/a13
Nov ’24JP¥6,247.00
JP¥12,412.14
+98.7%
16.0%JP¥15,600.00JP¥9,600.00JP¥8,796.0014
Oct ’24JP¥8,177.00
JP¥12,412.14
+51.8%
16.0%JP¥15,600.00JP¥9,600.00JP¥8,629.0014
Sep ’24JP¥9,254.00
JP¥12,976.43
+40.2%
14.2%JP¥16,000.00JP¥10,500.00JP¥9,143.0014
Aug ’24JP¥10,835.00
JP¥13,349.64
+23.2%
13.2%JP¥16,000.00JP¥10,500.00JP¥8,289.0014
Jul ’24JP¥11,200.00
JP¥13,349.64
+19.2%
13.2%JP¥16,000.00JP¥10,500.00JP¥8,418.0014
Jun ’24JP¥10,860.00
JP¥13,321.43
+22.7%
13.2%JP¥16,000.00JP¥10,500.00JP¥6,779.0014
May ’24JP¥10,580.00
JP¥13,394.29
+26.6%
13.4%JP¥16,000.00JP¥10,500.00JP¥7,319.0014
Apr ’24JP¥11,380.00
JP¥13,432.14
+18.0%
13.4%JP¥16,000.00JP¥10,500.00JP¥9,562.0014
Mar ’24JP¥11,230.00
JP¥13,432.14
+19.6%
13.4%JP¥16,000.00JP¥10,500.00JP¥10,200.0014
Feb ’24JP¥12,140.00
JP¥13,182.14
+8.6%
12.7%JP¥16,000.00JP¥10,500.00JP¥8,727.0014
Jan ’24JP¥10,920.00
JP¥13,107.14
+20.0%
14.4%JP¥16,000.00JP¥9,000.00JP¥9,798.0014
Dec ’23JP¥12,680.00
JP¥13,128.57
+3.5%
14.7%JP¥16,300.00JP¥9,000.00JP¥8,489.0014
Nov ’23JP¥10,780.00
JP¥13,364.29
+24.0%
16.6%JP¥17,500.00JP¥9,000.00JP¥6,247.0014

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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