Genki Global Dining Concepts Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 9828, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

9828 (¥3865) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (¥7427.07) gehandelt.

Ist 9828 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9828, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9828 (¥3865) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥7427.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9828 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9828 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 9828 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 9828. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 9828 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 9828's PE?
PE-Verhältnis	15.8x
Ergebnis	JP¥4.31b
Marktanteil	JP¥68.25b

9828's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1x
Unternehmenswert/EBITDA	7.8x
PEG-Verhältnis	1.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9828 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9828 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	49.3x
9279 Gift Holdings	37.7x	26.2%	JP¥69.8b
9900 Sagami Holdings	44.9x	n/a	JP¥52.3b
7421 Kappa Create	63.5x	n/a	JP¥78.6b
8200 Ringer HutLtd	51.3x	n/a	JP¥57.1b
9828 Genki Global Dining Concepts	15.8x	10.7%	JP¥68.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9828 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9828 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Hospitality?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
7625 Global-Dining	3.8x	n/a	US$24.23m
5534 Angel Group	2.9x	n/a	US$22.19m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9828 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Hospitality (21.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9828 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9828 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	15.8x
Faires PE Verhältnis	21.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9828 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.