Tosho Valuierung
Ist 8920 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 8920, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 8920 (¥648) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥1897.08) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 8920 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8920 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 8920 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 8920's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.8x |
| Vertrieb | JP¥32.28b |
| Marktanteil | JP¥24.52b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 8920 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.9x | ||
7092 Fast Fitness Japan | 1.6x | 9.6% | JP¥26.7b |
5261 RESOL HOLDINGSLtd | 1x | n/a | JP¥28.0b |
4801 Central Sports | 0.6x | n/a | JP¥27.2b |
2378 RenaissanceIncorporated | 0.4x | 7.9% | JP¥19.2b |
8920 Tosho | 0.8x | -4.8% | JP¥24.5b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 8920 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 8920 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Hospitality?
Price-To-Sales gegen Industrie: 8920 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Hospitality (0.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 8920 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.8x |
| Faires PS Verhältnis | 0.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 8920 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥649.00 | JP¥1,433.33 +120.9% | 49.0% | JP¥2,400.00 | JP¥750.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥680.00 | JP¥1,400.00 +105.9% | 46.9% | JP¥2,300.00 | JP¥750.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥692.00 | JP¥1,400.00 +102.3% | 46.9% | JP¥2,300.00 | JP¥750.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥729.00 | JP¥1,433.33 +96.6% | 49.0% | JP¥2,400.00 | JP¥750.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥691.00 | JP¥1,433.33 +107.4% | 49.0% | JP¥2,400.00 | JP¥750.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥721.00 | JP¥1,433.33 +98.8% | 49.0% | JP¥2,400.00 | JP¥750.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥725.00 | JP¥1,490.00 +105.5% | 45.9% | JP¥2,400.00 | JP¥750.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥694.00 | JP¥1,873.33 +169.9% | 21.0% | JP¥2,200.00 | JP¥1,320.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥726.00 | JP¥1,873.33 +158.0% | 21.0% | JP¥2,200.00 | JP¥1,320.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥773.00 | JP¥1,873.33 +142.3% | 21.0% | JP¥2,200.00 | JP¥1,320.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥810.00 | JP¥1,873.33 +131.3% | 21.0% | JP¥2,200.00 | JP¥1,320.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥836.00 | JP¥1,873.33 +124.1% | 21.0% | JP¥2,200.00 | JP¥1,320.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥801.00 | JP¥1,930.00 +140.9% | 16.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,490.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥930.00 | JP¥2,030.00 +118.3% | 20.5% | JP¥2,500.00 | JP¥1,490.00 | JP¥680.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥1,139.00 | JP¥2,030.00 +78.2% | 20.5% | JP¥2,500.00 | JP¥1,490.00 | JP¥692.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥1,232.00 | JP¥2,030.00 +64.8% | 20.5% | JP¥2,500.00 | JP¥1,490.00 | JP¥729.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥1,385.00 | JP¥2,030.00 +46.6% | 20.5% | JP¥2,500.00 | JP¥1,490.00 | JP¥691.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥1,262.00 | JP¥2,030.00 +60.9% | 20.5% | JP¥2,500.00 | JP¥1,490.00 | JP¥721.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥1,138.00 | JP¥1,956.67 +71.9% | 26.2% | JP¥2,500.00 | JP¥1,270.00 | JP¥725.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥1,373.00 | JP¥1,890.00 +37.7% | 23.6% | JP¥2,300.00 | JP¥1,270.00 | JP¥694.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥1,151.00 | JP¥1,956.67 +70.0% | 24.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,270.00 | JP¥726.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,212.00 | JP¥1,956.67 +61.4% | 24.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,270.00 | JP¥773.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,216.00 | JP¥1,856.67 +52.7% | 23.3% | JP¥2,300.00 | JP¥1,270.00 | JP¥810.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥1,124.00 | JP¥1,856.67 +65.2% | 23.3% | JP¥2,300.00 | JP¥1,270.00 | JP¥836.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥1,205.00 | JP¥1,800.00 +49.4% | 28.3% | JP¥2,300.00 | JP¥1,100.00 | JP¥801.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥1,235.00 | JP¥1,700.00 +37.7% | 28.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,100.00 | JP¥930.00 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.