Oriental Land Co., Ltd.

TSE:4661 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥5.6t

Oriental Land Valuierung

Ist 4661 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4661, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4661 (¥3380) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥1639.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4661 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4661 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4661 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4661. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4661 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4661's PE?
PE-Verhältnis50.4x
ErgebnisJP¥111.20b
MarktanteilJP¥5.60t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4661 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4661 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.9x
4680 Round One
21.9x10.9%JP¥362.8b
9166 GENDA
60.2x20.6%JP¥211.4b
6412 Heiwa
11.7xn/aJP¥228.8b
2157 Koshidaka Holdings
14x13.9%JP¥94.0b
4661 Oriental Land
50.4x9.5%JP¥5.6t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4661 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (50.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4661 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Hospitality?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
7625 Global-Dining
4xn/aUS$24.84m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4661 50.4xBranchendurchschnittswert 22.2xNo. of Companies18PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4661 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (50.4x) mit dem JP Hospitality Branchendurchschnitt (22.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4661 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4661 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis50.4x
Faires PE Verhältnis38.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4661 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (50.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4661 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,380.00
JP¥4,550.91
+34.6%
18.1%JP¥6,500.00JP¥3,000.00n/a13
Dec ’25JP¥3,538.00
JP¥4,550.91
+28.6%
18.1%JP¥6,500.00JP¥3,000.00n/a13
Nov ’25JP¥3,742.00
JP¥4,604.75
+23.1%
17.6%JP¥6,500.00JP¥3,000.00n/a13
Oct ’25JP¥3,707.00
JP¥4,980.34
+34.3%
16.9%JP¥6,500.00JP¥3,050.00n/a14
Sep ’25JP¥3,988.00
JP¥5,033.91
+26.2%
15.7%JP¥6,500.00JP¥3,300.00n/a14
Aug ’25JP¥4,104.00
JP¥5,183.91
+26.3%
14.8%JP¥6,500.00JP¥3,300.00n/a14
Jul ’25JP¥4,487.00
JP¥5,296.33
+18.0%
13.9%JP¥6,500.00JP¥3,300.00n/a13
Jun ’25JP¥4,387.00
JP¥5,360.88
+22.2%
14.6%JP¥6,500.00JP¥3,100.00n/a14
May ’25JP¥4,383.00
JP¥5,368.03
+22.5%
14.4%JP¥6,300.00JP¥3,100.00n/a14
Apr ’25JP¥4,879.00
JP¥5,604.15
+14.9%
16.1%JP¥6,400.00JP¥2,720.00n/a14
Mar ’25JP¥5,389.00
JP¥5,604.15
+4.0%
16.1%JP¥6,400.00JP¥2,720.00n/a14
Feb ’25JP¥5,500.00
JP¥5,550.62
+0.9%
17.2%JP¥6,600.00JP¥2,720.00n/a13
Jan ’25JP¥5,251.00
JP¥5,327.50
+1.5%
17.3%JP¥6,600.00JP¥2,720.00n/a12
Dec ’24JP¥5,074.00
JP¥5,363.85
+5.7%
16.7%JP¥6,600.00JP¥2,720.00JP¥3,538.0013
Nov ’24JP¥5,062.00
JP¥5,385.38
+6.4%
17.6%JP¥6,600.00JP¥2,550.00JP¥3,742.0013
Oct ’24JP¥4,909.00
JP¥5,435.38
+10.7%
18.4%JP¥6,600.00JP¥2,550.00JP¥3,707.0013
Sep ’24JP¥5,255.00
JP¥5,455.00
+3.8%
19.1%JP¥6,600.00JP¥2,550.00JP¥3,988.0012
Aug ’24JP¥5,405.00
JP¥5,340.00
-1.2%
20.3%JP¥6,540.00JP¥2,400.00JP¥4,104.0011
Jul ’24JP¥5,601.00
JP¥5,159.09
-7.9%
20.0%JP¥6,100.00JP¥2,400.00JP¥4,487.0011
Jun ’24JP¥5,213.00
JP¥4,985.83
-4.4%
20.8%JP¥6,100.00JP¥2,400.00JP¥4,387.0012
May ’24JP¥4,890.00
JP¥4,744.17
-3.0%
19.2%JP¥5,900.00JP¥2,480.00JP¥4,383.0012
Apr ’24JP¥4,528.00
JP¥4,653.00
+2.8%
18.9%JP¥5,480.00JP¥2,480.00JP¥4,879.0010
Mar ’24JP¥4,340.00
JP¥4,610.91
+6.2%
18.0%JP¥5,480.00JP¥2,480.00JP¥5,389.0011
Feb ’24JP¥4,312.00
JP¥4,325.45
+0.3%
17.2%JP¥5,200.00JP¥2,500.00JP¥5,500.0011
Jan ’24JP¥3,832.00
JP¥4,234.55
+10.5%
19.0%JP¥5,200.00JP¥2,500.00JP¥5,251.0011
Dec ’23JP¥3,940.00
JP¥4,234.55
+7.5%
19.0%JP¥5,200.00JP¥2,500.00JP¥5,074.0011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 18:50
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Oriental Land Co., Ltd. wird von 37 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yuki OkishioBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshitaka NagaoBofA Global Research